Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gold Li Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | -6 | 7 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | -129,32 | -205,89 | 49,31 | -10,90 | |
| % af pengestrømmen | -164,10 | 53,88 | 435,53 | -105,05 | -144,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -4 | -3 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -78,49 | -8,57 | 166,13 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | 129,83 | 31,27 | -218,27 | 93,84 | 151,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -2 | -2 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -90,12 | 3,38 | 487,14 | -46,16 | |
| % af pengestrømmen | 134,27 | 14,86 | -117,25 | 111,21 | 92,21 |
| Cash Flow | -13 | -12 | 2 | -10 | -6 |
| Ændring (%) | -10,69 | -113,10 | -719,04 | -35,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
