Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glomac Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 54 | 34 | 11 | 33 | 20 | 71 | 102 | 163 | 170 | 167 | 127 | 67 | 68 | 68 | 84 | 80 | 38 | 4 |
| Ændring (%) | 76,37 | -36,17 | -66,68 | 183,47 | -39,87 | 263,48 | 42,98 | 60,46 | 4,45 | -1,95 | -24,07 | -46,99 | 1,19 | 0,40 | 22,91 | -4,91 | -52,02 | -89,59 | |
| % af pengestrømmen | 210,47 | -149,68 | -352,17 | -432,68 | 92,31 | 85,77 | 127,40 | 141,08 | 186,82 | 179,45 | 253,80 | 412,15 | -501,72 | -63,15 | -115,29 | -104,16 | -129,02 | 366,03 | -12,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | -7 | -6 | -7 | 5 | 16 | 16 | 18 | 13 | 6 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | -23,43 | 0,07 | -237,76 | 22,42 | -19,90 | 18,03 | -73,06 | -690,73 | -14,11 | 3,17 | -171,58 | 236,33 | -1,09 | 14,15 | -27,27 | -51,59 | 195,71 | 36,39 | |
| % af pengestrømmen | -26,55 | 8,20 | 30,23 | -153,57 | 14,15 | 17,51 | 8,45 | 1,76 | -8,59 | -6,79 | -10,10 | 15,46 | -119,41 | -14,69 | -30,49 | -16,30 | -10,28 | 179,72 | -82,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -87 | -41 | -18 | -2 | -1 | -20 | -31 | -68 | -69 | -95 | -101 | -97 | -191 | -145 | -178 | -148 | -47 | -61 |
| Ændring (%) | 612,49 | -52,71 | -55,90 | -87,49 | -68,53 | 2.700,23 | 53,87 | 121,56 | 1,04 | 37,17 | 6,61 | -4,22 | 98,24 | -24,04 | 22,05 | -16,67 | -68,51 | 30,20 | |
| % af pengestrømmen | -84,13 | 241,70 | 421,29 | 684,98 | -6,45 | -3,14 | -35,89 | -42,76 | -78,19 | -72,66 | -143,76 | -327,79 | 721,03 | 177,79 | 245,57 | 220,30 | 239,16 | -445,31 | 195,55 |
| Cash Flow | 15 | -36 | -10 | -3 | 35 | 23 | 56 | 72 | 87 | 95 | 66 | 31 | -13 | -108 | -59 | -81 | -62 | 10 | -31 |
| Ændring (%) | -348,01 | -72,87 | -72,88 | -1.428,69 | -35,28 | 144,71 | 29,12 | 21,17 | 8,74 | -30,68 | -53,24 | -143,55 | 703,96 | -45,01 | 36,05 | -23,24 | -116,91 | -396,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
