Pengestrømsopgørelse (TTM)
GDEX Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 91 | 94 | 88 | 79 | 61 | 47 | 40 | 23 | 22 | 45 | 46 | 40 | 41 | 25 | 34 | 40 | 35 | 64 |
| Ændring (%) | 29,89 | 3,13 | -5,88 | -10,39 | -22,22 | -23,05 | -15,05 | -43,84 | -3,98 | 109,85 | 1,65 | -13,11 | 3,20 | -38,65 | 35,77 | 17,30 | -13,29 | 81,54 | |
| % af pengestrømmen | 246,31 | 378,88 | 1.114,91 | 536,88 | 839,30 | 278,08 | 149,58 | 95,96 | 41,90 | 47,99 | 113,84 | -473,72 | -298,13 | 325,20 | -89,07 | 77,08 | -1.686,39 | -157,48 | 126,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 8 | -19 | -4 | -0 | 12 | 32 | 47 | 70 | 66 | 35 | -5 | -3 | 17 | -2 | 51 | -3 | -19 | 35 |
| Ændring (%) | -69,27 | -340,68 | -79,04 | -90,54 | -3.414,91 | 160,73 | 47,97 | 47,17 | -6,06 | -46,16 | -114,47 | -32,19 | -601,73 | -112,49 | -2.438,27 | -105,49 | 580,64 | -282,50 | |
| % af pengestrømmen | 89,31 | 32,50 | -223,23 | -23,94 | -3,95 | 55,81 | 101,74 | 113,68 | 130,08 | 145,77 | 88,72 | 52,56 | 25,81 | 136,88 | 7,63 | 113,71 | 116,55 | 85,44 | 68,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -74 | -67 | -67 | -69 | -51 | -47 | -46 | -38 | -42 | -42 | -49 | -51 | -46 | -50 | -38 | -38 | -36 | -45 |
| Ændring (%) | 10,72 | -8,98 | 0,44 | 2,67 | -26,46 | -7,11 | -2,15 | -17,17 | 10,21 | -0,70 | 17,16 | 3,70 | -8,76 | 7,26 | -23,70 | 1,34 | -5,91 | 24,74 | |
| % af pengestrømmen | -234,39 | -307,34 | -798,20 | -410,19 | -734,75 | -230,17 | -149,47 | -110,45 | -71,13 | -93,51 | -104,96 | 503,44 | 378,13 | -364,66 | 174,62 | -84,92 | 1.605,25 | 162,66 | -89,55 |
| Cash Flow | 28 | 24 | 8 | 16 | 9 | 22 | 32 | 42 | 54 | 45 | 40 | -10 | -13 | 13 | -28 | 45 | -2 | -22 | 50 |
| Ændring (%) | -15,56 | -64,95 | 95,44 | -42,68 | 134,76 | 43,05 | 32,42 | 28,62 | -16,17 | -11,54 | -124,43 | 38,07 | -194,61 | -323,99 | -256,90 | -105,36 | 828,53 | -326,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
