Pengestrømsopgørelse (TTM)
G Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -2 | -3 | -5 | -9 | -6 | -3 | 4 | -1 | 9 | 4 | -4 | 2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 5 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | -141,65 | 34,75 | 63,01 | 80,36 | -40,67 | -39,52 | -207,47 | -141,20 | -689,22 | -53,53 | -204,68 | -136,14 | -422,65 | -20,66 | -55,08 | -70,77 | -1.091,87 | 14,77 | -27,48 | |
| % af pengestrømmen | 51,54 | -28,63 | 32,91 | 30,76 | 50,56 | 21,91 | 15,85 | -33,32 | 32,28 | 90,96 | 643,12 | 96,38 | -19,80 | 35,92 | 82,44 | 68,97 | 18,68 | 372,89 | 587,60 | -356,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -17 | -33 | -43 | -32 | -45 | -45 | -39 | -24 | -23 | -24 | -19 | -20 | -14 | -6 | -7 | -7 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 0,26 | 96,05 | 28,79 | -25,04 | 39,51 | -0,30 | -12,18 | -37,85 | -4,80 | 3,81 | -22,32 | 9,49 | -32,53 | -54,45 | 5,30 | 8,04 | -88,24 | 17,97 | -123,45 | |
| % af pengestrømmen | -154,78 | -206,97 | 346,07 | 255,54 | 174,58 | 177,90 | 212,07 | 364,41 | 532,53 | -242,47 | -3.829,57 | 425,86 | 265,00 | 100,55 | 132,49 | 259,88 | 260,13 | -61,55 | -99,69 | -19,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 27 | 27 | 31 | 23 | 25 | 27 | 25 | 21 | 24 | 21 | 19 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 23,86 | -2,54 | 16,46 | -26,29 | 9,15 | 6,99 | -7,68 | -14,49 | 13,43 | -13,89 | -10,21 | -39,37 | -55,58 | 8,95 | 6,81 | -15,66 | -158,78 | 33,67 | 46,73 | |
| % af pengestrømmen | 203,24 | 335,74 | -279,06 | -186,34 | -125,18 | -99,80 | -127,66 | -230,59 | -463,63 | 251,51 | 3.295,30 | -423,60 | -145,96 | -36,46 | -114,92 | -228,64 | -178,65 | -211,37 | -387,95 | 475,57 |
| Cash Flow | 11 | 8 | -10 | -17 | -18 | -25 | -21 | -11 | -5 | 10 | 1 | -4 | -8 | -14 | -5 | -3 | -3 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -25,02 | -217,25 | 74,41 | 9,71 | 36,91 | -16,36 | -48,89 | -57,47 | -309,09 | -93,43 | -798,50 | 75,96 | 77,83 | -65,43 | -46,32 | 7,93 | -149,68 | -27,17 | -219,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
