Pengestrømsopgørelse (TTM)
Focus Lumber Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 0 | -6 | -2 | 10 | -1 | 30 | 43 | 54 | 54 | 18 | -4 | -31 | -23 | -13 | -9 | -14 | -7 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | -96,86 | -6.547,76 | -71,68 | -656,57 | -107,89 | -3.989,94 | 44,71 | 24,97 | -0,48 | -67,46 | -125,20 | 593,45 | -25,23 | -41,29 | -31,12 | 55,28 | -54,09 | -92,60 | 721,82 | |
| % af pengestrømmen | -74,14 | -2,99 | 29,45 | 17,01 | 449,52 | 7,43 | 117,10 | 114,74 | 123,68 | 117,93 | 429,67 | 23,81 | 74,46 | 64,54 | 59,61 | 46,08 | 59,17 | 31,96 | 3,25 | 25,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -1 | -10 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -10 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -88,84 | 1.841,45 | -57,10 | -3,24 | -62,44 | -51,35 | 69,60 | 31,99 | 12,89 | -24,58 | 109,95 | 28,54 | 7,85 | 8,64 | 37,92 | -15,85 | 80,14 | 4,85 | -25,08 | |
| % af pengestrømmen | 113,93 | 16,38 | 48,51 | 42,44 | -194,99 | 15,36 | -3,02 | -3,47 | -3,96 | -4,28 | -36,12 | 16,67 | 9,67 | 12,09 | 20,66 | 31,98 | 22,25 | 47,15 | 68,04 | 47,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -8 | -3 | -4 | -9 | -6 | -12 | -11 | -6 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 23,11 | 70,95 | -5,99 | -21,70 | 138,21 | -61,09 | 35,09 | 113,10 | -30,08 | 92,72 | -9,05 | -43,30 | 33,94 | -47,03 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 51,71 | 82,03 | 21,39 | 41,02 | -152,49 | 76,17 | -12,00 | -10,98 | -20,17 | -13,52 | -291,64 | 58,32 | 14,91 | 23,16 | 19,30 | 21,66 | 17,91 | 21,07 | 29,00 | 27,19 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -21 | -10 | 2 | -10 | 26 | 38 | 44 | 46 | 4 | -19 | -41 | -36 | -23 | -20 | -24 | -21 | -15 | -16 |
| Ændring (%) | -22,38 | 555,57 | -50,97 | -121,06 | -576,90 | -346,99 | 47,68 | 15,94 | 4,37 | -91,07 | -554,86 | 121,69 | -13,74 | -36,44 | -10,90 | 20,94 | -14,99 | -27,34 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
