Pengestrømsopgørelse (TTM)
Favelle Favco Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 83 | 55 | 42 | 40 | 19 | 39 | 76 | 150 | 139 | 130 | 123 | 19 | 16 | 31 | 36 | 104 | 142 | 80 |
| Ændring (%) | -13,43 | -34,31 | -23,23 | -5,66 | -51,81 | 103,61 | 96,77 | 96,43 | -7,01 | -6,80 | -5,34 | -84,39 | -18,73 | 100,35 | 15,69 | 186,21 | 36,73 | -43,24 | |
| % af pengestrømmen | 342,74 | -335,70 | -120,05 | -74,56 | -18,45 | -9,02 | -24,41 | -56,60 | 172,14 | 183,45 | 197,64 | 155,47 | 4.112,21 | -103,15 | -359,58 | -501,32 | 220,28 | 145,71 | 134,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -18 | -25 | -28 | -27 | -26 | -27 | -24 | -20 | -20 | -17 | -16 | -13 | -17 | -17 | -19 | -24 | -26 | -22 |
| Ændring (%) | -34,82 | 38,70 | 13,13 | -5,02 | -0,57 | 1,77 | -10,47 | -16,48 | -0,80 | -16,25 | -5,06 | -20,01 | 30,27 | 0,71 | 11,53 | 30,35 | 8,48 | -16,67 | |
| % af pengestrømmen | -97,61 | 71,99 | 54,35 | 49,75 | 12,39 | 12,50 | 16,91 | 17,84 | -23,07 | -26,23 | -25,39 | -20,03 | -2.714,78 | 109,15 | 191,27 | 257,07 | -51,44 | -27,00 | -36,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -91 | -74 | -71 | -230 | -212 | -175 | -182 | -41 | -40 | -49 | -30 | -8 | -13 | -11 | -14 | -15 | -6 | 6 |
| Ændring (%) | 106,32 | -19,41 | -3,02 | 222,59 | -7,87 | -17,68 | 4,06 | -77,38 | -3,33 | 23,61 | -39,36 | -73,75 | 69,12 | -16,38 | 23,42 | 10,86 | -58,64 | -193,71 | |
| % af pengestrømmen | -158,13 | 369,13 | 161,94 | 127,05 | 107,50 | 100,48 | 109,96 | 134,84 | -47,23 | -52,32 | -74,76 | -37,67 | -1.675,16 | 87,44 | 127,22 | 189,22 | -32,21 | -6,44 | 9,84 |
| Cash Flow | 28 | -25 | -45 | -56 | -214 | -211 | -159 | -135 | 87 | 76 | 66 | 79 | 0 | -15 | -9 | -7 | 47 | 97 | 60 |
| Ændring (%) | -188,38 | 83,71 | 23,60 | 281,28 | -1,43 | -24,77 | -15,14 | -164,58 | -12,74 | -13,49 | 20,34 | -99,41 | -3.340,04 | -42,53 | -17,02 | -751,36 | 106,72 | -38,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
