Pengestrømsopgørelse (TTM)
ES Ceramics Technology Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 65 | 57 | 39 | 7 | 8 | 30 | 43 | 42 | 56 | 25 | 15 | 4 | -10 | -12 | -13 | -2 | 11 | 7 | 25 |
| Ændring (%) | -10,07 | -13,15 | -30,42 | -81,19 | 6,17 | 280,33 | 44,22 | -3,64 | 34,48 | -55,10 | -41,32 | -73,98 | -354,26 | 24,76 | 5,71 | -83,53 | -596,74 | -32,50 | 247,65 | |
| % af pengestrømmen | 131,38 | 156,24 | 226,25 | 794,06 | -47,79 | -59,77 | -112,46 | -248,19 | -215,55 | 14.369,16 | 60,69 | 40,65 | 8,88 | -48,95 | 84,34 | 84,26 | 24,89 | 132,64 | 178,10 | 110,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -16 | -19 | -21 | -22 | -20 | -65 | -72 | -70 | -71 | -14 | -5 | 14 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 16,23 | 19,69 | 9,66 | 4,26 | -10,73 | 232,56 | 10,96 | -2,75 | 0,95 | -80,12 | -61,98 | -359,24 | -10,49 | -54,82 | 18,52 | -40,17 | 43,30 | -7,44 | -10,29 | |
| % af pengestrømmen | -24,98 | -38,39 | -76,61 | -423,77 | 141,40 | 148,70 | 244,63 | 415,35 | 364,05 | -18.218,04 | -34,06 | -14,78 | 32,18 | 62,43 | -38,95 | -43,64 | -46,80 | 71,97 | 132,51 | 21,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -6 | -11 | -12 | -1 | -1 | 9 | 12 | 9 | 13 | 28 | 24 | 26 | 19 | -6 | -7 | -9 | -7 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 103,14 | 85,09 | 8,86 | -93,35 | -25,35 | -1.638,39 | 34,31 | -22,21 | 33,07 | 119,27 | -12,63 | 6,28 | -24,69 | -130,33 | 20,24 | 30,12 | -18,53 | 1,30 | -16,53 | |
| % af pengestrømmen | -5,24 | -14,07 | -43,40 | -238,34 | 5,08 | 4,46 | -33,97 | -69,81 | -48,94 | 3.228,33 | 66,59 | 66,40 | 59,26 | 96,73 | 40,51 | 46,05 | 107,41 | -93,90 | -189,19 | -28,27 |
| Cash Flow | 55 | 42 | 25 | 5 | -16 | -13 | -27 | -17 | -19 | 0 | 41 | 36 | 43 | 20 | -14 | -15 | -9 | 8 | 4 | 22 |
| Ændring (%) | -24,38 | -40,02 | -80,18 | -412,46 | -15,11 | 102,15 | -34,65 | 10,95 | -102,02 | 10.530,01 | -12,38 | 19,08 | -53,87 | -172,41 | 5,80 | -44,22 | -193,20 | -49,73 | 458,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
