Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eversafe Rubber Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 4 | 0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | 4 | 13 | 16 | 12 | 13 | 2 | 9 | 9 | 4 | 13 | 7 |
| Ændring (%) | -31,58 | -93,39 | -210,33 | 517,31 | 94,77 | -15,69 | -46,38 | -300,44 | 254,59 | 23,38 | -25,69 | 12,19 | -87,78 | 465,27 | -2,43 | -59,53 | 273,36 | -48,97 | |
| % af pengestrømmen | -298,60 | -107,46 | 10,12 | -4,65 | -23,06 | 548,08 | -37,14 | 49,20 | -75,75 | 387,59 | -279,18 | -344,90 | -156,49 | -12,16 | -191,54 | 220,86 | 168,09 | 1.627,75 | -102,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | 3 | -1 | -5 | -7 | -5 | -1 | 2 | -2 | -3 | -0 | -1 | 5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -5 |
| Ændring (%) | -88,50 | -1.112,17 | -120,28 | 618,33 | 41,03 | -24,80 | -82,98 | -338,16 | -186,74 | 57,95 | -90,17 | 199,35 | -632,57 | -269,93 | 32,87 | 15,84 | 8,69 | -65,00 | |
| % af pengestrømmen | 131,84 | 7,97 | 114,97 | -9,71 | -56,01 | 964,05 | -58,26 | 24,51 | -44,84 | -56,12 | 51,75 | 8,45 | 10,24 | -34,66 | 164,14 | -257,72 | -561,38 | -1.582,54 | 68,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -9 | -1 | 8 | 16 | 11 | 17 | -1 | -11 | -9 | -19 | -15 | -20 | -19 | -6 | 6 | 11 | 0 | -10 |
| Ændring (%) | 39,99 | -88,13 | -851,33 | 100,62 | -31,98 | 59,61 | -107,45 | 785,19 | -22,05 | 108,89 | -19,43 | 33,52 | -6,69 | -68,16 | -192,57 | 91,06 | -96,03 | -2.416,18 | |
| % af pengestrømmen | 290,10 | 213,59 | -36,12 | 112,98 | 182,09 | -1.511,63 | 193,91 | 35,70 | 242,75 | -273,07 | 333,01 | 446,07 | 240,87 | 142,90 | 126,81 | 138,73 | 498,41 | 51,29 | 146,19 |
| Cash Flow | -2 | -4 | 3 | 7 | 9 | -1 | 9 | -4 | -5 | 3 | -6 | -3 | -8 | -13 | -5 | 4 | 2 | 1 | -7 |
| Ændring (%) | 90,14 | -170,21 | 140,17 | 24,48 | -108,19 | -1.344,25 | -140,47 | 30,19 | -169,30 | -271,29 | -39,85 | 147,28 | 57,27 | -64,12 | -184,62 | -46,82 | -61,45 | -912,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
