Pengestrømsopgørelse (TTM)
Erdasan Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -15 | -31 | -25 | 0 | -0 | 32 | 17 | 18 | 13 | 10 | -9 | -5 | -1 | -17 | -12 | 4 |
| Ændring (%) | -57,75 | 103,79 | -18,66 | -100,19 | -393,45 | -22.937,22 | -46,56 | 3,14 | -27,14 | -18,95 | -183,97 | -41,04 | -78,13 | 1.375,89 | -28,91 | -133,89 | |
| % af pengestrømmen | -34,18 | -53,35 | 17,32 | 22,48 | -0,05 | 0,54 | -283,94 | -129,50 | -611,35 | -859,69 | -792,67 | 120,07 | 145,10 | 44,04 | 390,24 | 936,41 | -490,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -308 | -293 | -167 | -168 | 5 | 20 | -24 | -10 | 22 | 22 | -1 | -1 | -31 | -15 | 15 | -1 |
| Ændring (%) | 80,47 | -4,91 | -42,96 | 0,92 | -103,02 | 293,24 | -217,77 | -56,64 | -318,29 | 0,47 | -104,36 | 24,88 | 2.439,81 | -50,00 | -198,67 | -104,05 | |
| % af pengestrømmen | -163,41 | -1.089,60 | 165,08 | 150,24 | 168,72 | -19,84 | -178,34 | 179,23 | 355,68 | -1.498,58 | -1.712,84 | 13,47 | 34,48 | 1.215,07 | 364,71 | -1.214,63 | 75,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 310 | 351 | 146 | 81 | 69 | -31 | -63 | -6 | -9 | -37 | -35 | 2 | 1 | 31 | 30 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 13,23 | -58,46 | -44,60 | -15,21 | -144,94 | 104,43 | -91,07 | 60,03 | 310,28 | -4,82 | -104,98 | -17,38 | 2.035,37 | -3,10 | -110,89 | -2,40 | |
| % af pengestrømmen | 296,97 | 1.242,41 | -82,24 | -72,70 | -68,59 | 120,04 | 561,03 | 42,73 | 313,01 | 2.478,67 | 2.683,93 | -24,13 | -40,86 | -1.210,54 | -704,24 | 258,90 | 390,68 |
| Cash Flow | 104 | 28 | -177 | -111 | -100 | -26 | -11 | -13 | -3 | -1 | -1 | -7 | -4 | -3 | -4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -72,93 | -727,61 | -37,33 | -10,14 | -74,32 | -56,26 | 17,18 | -78,15 | -48,19 | -12,10 | 454,32 | -51,21 | -27,93 | 66,57 | -70,37 | -35,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
