Pengestrømsopgørelse (TTM)
EP Manufacturing Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 15 | 25 | 31 | 12 | 39 | -37 | -31 | -48 | -57 | 10 | 28 | 75 | 96 | 100 | 69 | 50 | 48 | 62 |
| Ændring (%) | -63,61 | 66,68 | 22,08 | -62,10 | 232,19 | -195,10 | -16,14 | 57,54 | 17,76 | -117,79 | 176,23 | 166,08 | 28,53 | 4,01 | -30,95 | -28,06 | -3,03 | 29,93 | |
| % af pengestrømmen | 537,31 | 653,19 | 215,09 | 113,10 | 177,73 | 126,75 | -159,62 | -168,46 | -207,38 | 2.022,81 | -148,16 | -253,88 | 744,97 | -684,61 | 273,24 | 1.196,12 | -267,37 | 399,73 | -297,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -14 | -17 | -12 | -14 | -10 | 32 | 23 | 34 | 26 | -11 | -2 | -24 | -49 | -50 | -65 | -64 | -59 | -84 |
| Ændring (%) | -15,06 | 27,76 | -32,35 | 15,31 | -29,78 | -435,09 | -26,53 | 47,44 | -25,88 | -142,19 | -78,48 | 923,35 | 106,60 | 2,72 | 29,32 | -1,32 | -8,83 | 43,09 | |
| % af pengestrømmen | -207,81 | -589,67 | -148,84 | -43,37 | -207,32 | -31,25 | 138,68 | 128,22 | 147,72 | -906,88 | 157,55 | 21,03 | -237,35 | 350,61 | -138,19 | -1.132,97 | 347,41 | -488,28 | 400,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 28 | 26 | 37 | 29 | -6 | -37 | -41 | -61 | -13 | 2 | -4 | 23 | 1 |
| Ændring (%) | -104,76 | 368,33 | 108,21 | 3,28 | -83,82 | 1.928,49 | -7,86 | 45,69 | -23,18 | -121,66 | 492,18 | 11,04 | 48,92 | -78,95 | -116,58 | -274,29 | -712,83 | -97,36 | |
| % af pengestrømmen | -229,49 | 36,47 | 33,75 | 30,27 | 129,60 | 4,50 | 120,94 | 140,24 | 159,66 | -1.015,93 | 90,61 | 332,85 | -407,61 | 434,00 | -35,05 | 36,85 | 19,96 | 188,56 | -2,85 |
| Cash Flow | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 30 | 23 | 18 | 23 | -3 | -7 | -11 | 10 | -14 | 36 | 6 | -19 | 12 | -21 |
| Ændring (%) | -70,06 | 406,17 | 132,16 | -75,88 | 365,79 | -24,48 | -20,54 | 27,97 | -112,07 | 142,85 | 61,20 | -190,68 | -239,86 | -360,61 | -84,23 | -421,81 | -164,86 | -274,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
