Pengestrømsopgørelse (TTM)
Epicon Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | -4 | -7 | -8 | 2 | -5 | -24 | -41 | -50 | -46 | -23 | -27 | -34 |
| Ændring (%) | 7,34 | -24,90 | 50,27 | -13,45 | -67,12 | 90,82 | -202,80 | 98,49 | 13,00 | -124,96 | -344,37 | 384,56 | 70,47 | 20,63 | -6,31 | -49,54 | 14,26 | 26,12 | |
| % af pengestrømmen | -138,62 | -2.103,65 | 35,28 | 44,02 | 28,82 | 11,80 | 65,33 | 224,00 | 116,51 | -67,99 | 6,94 | -15,84 | -336,36 | 169,52 | 150,21 | 133,46 | 227,15 | -284,89 | -4.860,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -191,12 | 413,36 | 6,19 | 96,42 | 15,04 | -41,15 | 7,52 | -44,33 | -60,15 | -12,11 | -38,95 | -9,73 | 252,16 | -16,16 | -1.409,05 | 9,94 | 1,25 | -1,43 | |
| % af pengestrømmen | 7,85 | -101,09 | 11,59 | 10,22 | 15,18 | 21,74 | 37,14 | -133,19 | -19,43 | 4,00 | 1,44 | 0,82 | 3,24 | -3,37 | -2,08 | 25,80 | 95,67 | -106,33 | -1.417,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -6 | 7 | 7 | 11 | 10 | -0 | -0 | -0 | 20 | 27 | 36 | 31 | 16 | 16 | 21 | 23 | 46 | 44 |
| Ændring (%) | -29,36 | -203,23 | 3,73 | 61,77 | -4,66 | -101,28 | 11,19 | 21,48 | -10.952,49 | 36,56 | 34,51 | -14,09 | -48,34 | -0,93 | 29,83 | 11,48 | 100,83 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | 230,77 | 2.304,74 | 53,13 | 45,76 | 56,00 | 66,46 | -2,48 | 9,19 | 2,93 | 163,99 | 91,62 | 115,02 | 433,11 | -66,15 | -48,14 | -59,27 | -222,83 | 491,22 | 6.377,67 |
| Cash Flow | -4 | -0 | 12 | 15 | 20 | 16 | 5 | -2 | -6 | 12 | 29 | 31 | 7 | -24 | -33 | -35 | -10 | 9 | 1 |
| Ændring (%) | -92,93 | -4.578,10 | 20,43 | 32,20 | -19,67 | -65,55 | -129,99 | 281,62 | -293,63 | 144,43 | 7,14 | -77,18 | -438,24 | 36,14 | 5,45 | -70,35 | -191,10 | -92,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
