Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENRA Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 31 | 26 | 3 | 13 | -14 | -12 | -16 | -23 | -3 | -2 | -10 | -12 | -7 | -11 | -2 | 6 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | 140,53 | -15,07 | -89,24 | 364,42 | -210,02 | -15,75 | 32,73 | 45,08 | -87,63 | -15,50 | 317,98 | 21,71 | -39,89 | 47,62 | -79,60 | -358,83 | 95,14 | 14,24 | |
| % af pengestrømmen | -56,92 | -346,20 | 151,97 | -19,50 | -6.089,30 | 656,82 | 50,68 | 290,81 | 223,76 | -547,35 | -14,02 | 124,49 | -4.796,53 | 148,23 | 48,78 | 242,61 | -3.424,12 | 69,73 | 174,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -7 | 48 | 38 | 41 | 47 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 | -14 | -32 | -27 | -19 | -17 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | -29,41 | -767,51 | -22,09 | 8,30 | 16,30 | -101,92 | -327,31 | -44,28 | 104,35 | -80,26 | -2.744,18 | 14,75 | 130,06 | -17,48 | -30,11 | -9,97 | -83,49 | 161,56 | |
| % af pengestrømmen | 45,36 | 80,97 | 279,37 | -259,41 | -18.893,02 | -2.154,26 | 3,79 | -37,26 | -11,01 | 445,08 | 2,66 | 149,64 | -5.435,91 | 642,91 | 118,27 | 2.015,10 | 9.892,94 | -17,04 | -97,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -33 | -57 | -55 | -54 | -36 | -11 | 8 | 12 | 1 | 19 | 14 | 27 | 35 | 15 | 20 | 11 | 8 | 2 |
| Ændring (%) | 29,59 | 75,50 | -4,23 | -1,21 | -34,46 | -68,46 | -174,38 | 38,83 | -90,87 | 1.723,30 | -27,11 | 90,42 | 30,54 | -56,74 | 32,86 | -45,74 | -29,61 | -77,27 | |
| % af pengestrømmen | 111,80 | 366,39 | -332,37 | 379,35 | 25.201,86 | 1.619,24 | 46,77 | -150,41 | -110,74 | 200,00 | 110,58 | -171,18 | 10.318,92 | -692,50 | -66,78 | -2.163,00 | -6.400,00 | 47,01 | 23,40 |
| Cash Flow | -23 | -9 | 17 | -14 | -0 | -2 | -24 | -6 | -10 | 1 | 17 | -8 | 0 | -5 | -23 | -1 | -0 | 16 | 7 |
| Ændring (%) | -60,46 | -293,47 | -183,91 | -98,51 | 920,00 | 991,88 | -76,87 | 88,55 | -105,06 | 3.197,73 | -147,09 | -103,16 | -2.045,17 | 348,59 | -95,90 | -81,66 | -9.681,76 | -54,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
