Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engtex Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 75 | 93 | -54 | -6 | -35 | 2 | -2 | -34 | 33 | -29 | 95 | 100 | 96 | 151 | 159 | 169 | 88 | 80 |
| Ændring (%) | 89,05 | 23,87 | -158,09 | -88,01 | 445,97 | -105,29 | -211,36 | 1.528,15 | -197,75 | -188,44 | -424,77 | 5,58 | -4,17 | 57,27 | 5,36 | 5,94 | -47,65 | -8,84 | |
| % af pengestrømmen | 49,25 | 165,08 | 419,16 | -2.999,05 | 103,26 | 507,64 | 93,11 | 9,07 | 908,02 | 17.047,94 | 63,34 | -8.683,18 | -388,03 | 355,67 | 307,88 | 528,93 | 457,92 | 179,82 | 85,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -26 | -32 | -27 | -27 | -30 | -53 | -50 | -53 | -61 | -35 | -37 | -38 | -16 | -19 | -19 | -11 | -27 | -3 |
| Ændring (%) | 3,06 | 26,89 | -17,57 | -0,33 | 14,28 | 73,30 | -5,88 | 7,54 | 13,69 | -41,87 | 3,30 | 4,91 | -59,36 | 23,22 | -3,31 | -40,56 | 148,52 | -90,85 | |
| % af pengestrømmen | -30,85 | -56,38 | -146,66 | -1.488,93 | 426,31 | 438,67 | -2.636,83 | 217,19 | 1.435,40 | -31.342,27 | 76,55 | 3.337,75 | 148,22 | -57,61 | -39,07 | -61,60 | -29,93 | -55,79 | -2,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | -4 | -38 | 82 | 27 | 59 | 53 | 29 | 84 | 28 | 18 | -60 | -88 | -54 | -83 | -111 | -121 | -12 | 17 |
| Ændring (%) | -106,01 | 867,14 | -315,94 | -67,41 | 118,79 | -9,94 | -45,42 | 189,10 | -66,59 | -34,04 | -423,41 | 47,43 | -39,06 | 54,85 | 33,44 | 9,27 | -90,23 | -241,28 | |
| % af pengestrømmen | 81,61 | -8,70 | -172,51 | 4.587,99 | -429,57 | -846,31 | 2.643,71 | -126,27 | -2.243,42 | 14.394,33 | -39,89 | 5.445,43 | 339,81 | -198,06 | -168,81 | -367,32 | -328,00 | -24,03 | 17,61 |
| Cash Flow | 80 | 45 | 22 | 2 | -6 | -7 | 2 | -23 | -4 | 0 | -46 | -1 | -26 | 27 | 49 | 30 | 37 | 49 | 95 |
| Ændring (%) | -43,60 | -51,22 | -91,88 | -448,11 | 11,06 | -128,83 | -1.242,66 | -83,73 | -105,21 | -23.903,09 | -97,63 | 2.262,52 | -204,55 | 81,68 | -38,67 | 22,37 | 33,30 | 92,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
