Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELK-Desa Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 107 | 84 | 78 | 48 | -3 | -36 | -51 | -25 | -22 | -10 | -11 | -38 | -47 | -44 | -28 | -9 | 11 | 31 |
| Ændring (%) | 2,17 | -21,68 | -6,77 | -39,26 | -105,36 | 1.320,08 | 39,48 | -49,56 | -15,17 | -52,73 | 8,37 | 244,16 | 22,89 | -6,53 | -34,96 | -68,26 | -221,55 | 179,00 | |
| % af pengestrømmen | 650,33 | -5.768,74 | -287,07 | 296,81 | 1.611,04 | -98,00 | -118,00 | 201,79 | 18.055,36 | 92,90 | -81,98 | -22,52 | 160,51 | 158,89 | 1.535,21 | 183,27 | -70,75 | 179,35 | -265,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | 3 | -0 | 58 | 55 | -25 | 32 | -22 | -23 | -6 | -5 | -5 | -4 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -88,42 | -100,31 | -566.456,80 | -6,69 | -145,35 | -229,78 | -167,54 | 4,87 | -74,28 | -17,21 | -6,82 | -5,12 | -94,24 | -76,60 | -806,46 | -11,30 | -68,07 | 571,64 | |
| % af pengestrømmen | 179,55 | -180,51 | 0,04 | 221,61 | 1.847,68 | -950,34 | 104,58 | 86,60 | 16.109,77 | 25,13 | -38,84 | -9,17 | 18,03 | 0,84 | 2,02 | -2,62 | 2,83 | 1,88 | -6,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -112 | -113 | -110 | -99 | 30 | 35 | 47 | 48 | 4 | 28 | 65 | 19 | 18 | 41 | 13 | 21 | -5 | -43 |
| Ændring (%) | -4,54 | 0,70 | -2,52 | -10,17 | -130,15 | 16,48 | 35,48 | 1,82 | -91,13 | 547,78 | 134,75 | -70,93 | -6,13 | 132,18 | -68,81 | 66,72 | -123,34 | 763,63 | |
| % af pengestrømmen | -729,87 | 6.049,25 | 387,03 | -418,41 | -3.358,72 | 1.148,34 | 113,42 | -188,39 | -34.025,89 | -18,30 | 221,31 | 131,69 | -79,29 | -59,96 | -1.438,95 | -82,38 | 167,02 | -81,29 | 372,73 |
| Cash Flow | 16 | -2 | -29 | 26 | 3 | 3 | 31 | -25 | -0 | -23 | 12 | 49 | -24 | -29 | -3 | -16 | 13 | 6 | -12 |
| Ændring (%) | -111,52 | 1.473,95 | -190,17 | -88,81 | -11,83 | 1.079,33 | -181,57 | -99,44 | 16.386,70 | -153,57 | 294,50 | -148,29 | 24,13 | -90,33 | 444,82 | -182,23 | -52,05 | -288,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
