Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edaran Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | -1 | 6 | -7 | 1 | 21 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | -4 | -0 | 29 | 42 | 53 | 65 | 52 |
| Ændring (%) | 10,92 | -108,24 | -745,51 | -228,51 | -112,97 | 2.129,98 | -96,89 | 2.376,04 | -85,80 | 88,41 | -94,17 | -1.618,69 | -94,04 | -12.718,56 | 46,89 | 26,41 | 22,67 | -20,07 | |
| % af pengestrømmen | 165,33 | 313,19 | 21,69 | 165,14 | 77,64 | -33,47 | 103,45 | -228.297,19 | 125,05 | 24,32 | -180,56 | -4,12 | 270,93 | 6,03 | 100,27 | 114,84 | 206,79 | 256,12 | 676,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 | -2 | -5 | -6 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 11,31 | -240,39 | 3,95 | -141,34 | 61,12 | 175,97 | -18,45 | -13,17 | -16,63 | -61,28 | -35,22 | 386,08 | 15,34 | -6,63 | 92,13 | 31,95 | 29,91 | 11,38 | |
| % af pengestrømmen | -18,22 | -34,64 | -40,89 | 50,13 | 7,58 | 40,61 | -15,53 | 899.236,84 | -17,27 | -19,72 | 30,08 | 7,62 | 160,56 | 69,13 | -8,51 | -12,74 | -23,95 | -31,41 | -115,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -6 | -5 | -4 | -1 | -3 | 2 | 2 | -1 | 9 | -6 | -6 | 5 | -1 | 2 | -1 | -21 | -32 | -36 |
| Ændring (%) | 122,07 | -20,58 | -18,00 | -64,95 | 89,05 | -193,83 | -21,89 | -152,56 | -994,50 | -166,65 | -1,50 | -179,17 | -120,19 | -349,76 | -132,99 | 2.652,24 | 49,10 | 11,85 | |
| % af pengestrømmen | -47,06 | -178,47 | 119,20 | -115,28 | 14,78 | 92,89 | 12,08 | -669.857,89 | -7,79 | 95,38 | 250,54 | 96,51 | -331,15 | 24,96 | 8,22 | -2,11 | -82,84 | -124,71 | -461,21 |
| Cash Flow | 6 | 3 | -4 | 3 | -9 | -3 | 20 | -0 | 13 | 9 | -2 | -6 | -1 | -4 | 29 | 37 | 26 | 26 | 8 |
| Ændring (%) | -41,45 | -218,92 | -184,79 | -373,34 | -69,92 | -821,53 | -100,00 | -4.520.528,07 | -26,96 | -125,37 | 155,71 | -76,93 | 167,88 | -858,89 | 28,26 | -29,80 | -0,96 | -69,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
