Pengestrømsopgørelse (TTM)
DSR Taiko Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -5 | -7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 263,38 | 123,13 | 55,18 | -136,18 | 18,34 | 15,50 | 48,82 | 32,80 | -11,14 | -12,54 | -47,82 | -91,64 | 238,52 | 70,46 | |
| % af pengestrømmen | -4,00 | 15,53 | 69,70 | -9.401,69 | 52,96 | 70,49 | 93,02 | -1.200,62 | -149,40 | -209,42 | -433,52 | -286,03 | -32,50 | -33,88 | -34,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -26 | -16 | -7 | -14 | -15 | -17 | -13 | -10 | -8 | -6 | -7 | -7 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | 124,39 | -36,53 | -57,56 | 95,84 | 10,66 | 9,64 | -20,82 | -26,30 | -16,93 | -20,38 | 4,52 | 4,32 | 33,30 | 24,98 | |
| % af pengestrømmen | -83,39 | 199,75 | 255,01 | -9.407,33 | -286,87 | -357,08 | -447,30 | 3.071,55 | 212,11 | 277,95 | 523,79 | 692,20 | 981,69 | 403,04 | 297,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 8 | -2 | -1 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -42,37 | -3,09 | -3,19 | 13,41 | 2,93 | 2,85 | -55,05 | -122,47 | -46,50 | -86,93 | -2.588,20 | 104,02 | 2,91 | 2,83 | |
| % af pengestrømmen | 187,39 | -115,28 | -224,71 | 18.909,02 | 333,91 | 386,59 | 454,28 | -1.770,94 | 37,29 | 31,47 | 9,73 | -306,18 | -849,19 | -269,16 | -163,57 |
| Cash Flow | 14 | -13 | -6 | 0 | 5 | 4 | 4 | -0 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -193,67 | -50,29 | -101,15 | 6.322,19 | -11,09 | -12,48 | -111,53 | 967,27 | -36,61 | -57,75 | -20,91 | -26,44 | 224,68 | 69,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
