Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dutch Lady Milk Industries Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | 144 | 148 | 189 | 202 | -15 | 119 | -26 | 71 | 154 | 68 | 131 | 142 | 207 | 171 | 200 | 61 | 85 | 77 | 81 |
| Ændring (%) | 51,69 | 2,60 | 27,69 | 7,12 | -107,32 | -904,69 | -121,77 | -375,01 | 115,09 | -55,49 | 90,99 | 8,92 | 45,29 | -17,40 | 17,41 | -69,56 | 39,12 | -9,19 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.954,26 | -2.442,06 | 995,11 | 632,95 | 319,07 | -18,67 | 83,23 | 187,26 | 125,15 | -1.149,64 | -103,20 | -944,92 | -353,31 | -532,64 | -225,84 | -5.727,76 | -77,79 | -462,19 | 5.164,01 | -726,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -92 | -75 | -85 | -91 | 134 | 65 | 55 | 30 | -123 | -90 | -100 | -138 | -201 | -201 | -187 | -166 | -132 | -122 | -120 |
| Ændring (%) | 252,03 | -18,68 | 13,19 | 6,90 | -247,07 | -51,35 | -16,12 | -45,66 | -513,92 | -26,36 | 10,56 | 38,00 | 45,55 | 0,34 | -7,01 | -11,60 | -20,25 | -7,49 | -1,47 | |
| % af pengestrømmen | -539,35 | 1.564,12 | -505,18 | -284,83 | -143,28 | 168,42 | 45,40 | -393,62 | 51,98 | 918,91 | 136,47 | 723,39 | 342,69 | 517,58 | 266,58 | 5.354,97 | 211,22 | 719,37 | -8.187,87 | 1.073,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -58 | -58 | -74 | -48 | -40 | -41 | -42 | -44 | -44 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -17 | 26 | 29 | 47 | 28 |
| Ændring (%) | -9,72 | 0,40 | 27,74 | -35,09 | -17,86 | 3,85 | 3,54 | 3,60 | 0,40 | 0,04 | 0,51 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | -63,06 | -258,47 | 10,09 | 61,54 | -40,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.314,92 | 977,95 | -389,93 | -248,12 | -75,79 | -49,75 | -28,63 | 306,36 | -77,13 | 330,74 | 66,73 | 321,53 | 110,62 | 115,06 | 59,25 | 472,78 | -33,43 | -157,18 | 3.123,86 | -246,71 |
| Cash Flow | 5 | -6 | 15 | 30 | 63 | 79 | 143 | -14 | 57 | -13 | -66 | -14 | -40 | -39 | -76 | -3 | -78 | -18 | 1 | -11 |
| Ændring (%) | -221,39 | -351,79 | 100,75 | 112,50 | 25,12 | 80,50 | -109,67 | -511,50 | -123,41 | 395,87 | -79,14 | 191,31 | -3,63 | 94,81 | -95,37 | 2.141,11 | -76,58 | -108,13 | -851,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
