Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dialog Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 514 | 411 | 470 | 426 | 519 | 532 | 656 | 534 | 750 | 997 | 887 | 1.143 | 1.174 | 1.004 | 1.091 | 906 | 1.012 | 1.000 | 909 |
| Ændring (%) | -19,99 | 14,16 | -9,23 | 21,75 | 2,51 | 23,27 | -18,57 | 40,45 | 32,86 | -11,00 | 28,89 | 2,70 | -14,48 | 8,63 | -16,98 | 11,80 | -1,21 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | 204,21 | 95,72 | 441,60 | 182,72 | 134,15 | 187,42 | 238,03 | -132,42 | -626,79 | 4.549,33 | -921,79 | -4.285,83 | -790,51 | -368,29 | -685,74 | 153.480,17 | 1.044,33 | 187,77 | 190,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -588 | -299 | -549 | -270 | -293 | -447 | -486 | -428 | -296 | -148 | -258 | -260 | -538 | -551 | -479 | -478 | -475 | -565 | -560 |
| Ændring (%) | -49,09 | 83,37 | -50,77 | 8,53 | 52,44 | 8,59 | -11,87 | -30,94 | -49,89 | 73,91 | 0,86 | 107,17 | 2,46 | -13,21 | -0,16 | -0,58 | 18,98 | -0,94 | |
| % af pengestrømmen | -233,55 | -69,67 | -516,23 | -115,84 | -75,82 | -157,51 | -176,21 | 106,09 | 246,93 | -676,03 | 267,67 | 973,88 | 362,36 | 202,25 | 300,89 | -80.981,36 | -489,97 | -106,09 | -117,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 323 | 312 | 181 | 75 | 155 | 179 | 93 | -525 | -598 | -838 | -748 | -929 | -789 | -696 | -747 | -403 | -418 | 92 | 143 |
| Ændring (%) | -3,21 | -42,04 | -58,55 | 106,88 | 15,56 | -48,31 | -666,87 | 13,82 | 40,11 | -10,75 | 24,25 | -15,13 | -11,69 | 7,26 | -46,02 | 3,57 | -122,11 | 54,54 | |
| % af pengestrømmen | 128,10 | 72,64 | 170,14 | 32,14 | 40,10 | 63,16 | 33,63 | 130,25 | 499,63 | -3.824,43 | 777,16 | 3.483,52 | 531,00 | 255,46 | 469,68 | -68.346,10 | -430,79 | 17,34 | 29,95 |
| Cash Flow | 252 | 430 | 106 | 233 | 387 | 284 | 276 | -403 | -120 | 22 | -96 | -27 | -149 | -273 | -159 | 1 | 97 | 533 | 477 |
| Ændring (%) | 70,68 | -75,25 | 119,38 | 65,83 | -26,63 | -2,94 | -246,38 | -70,33 | -118,30 | -539,22 | -72,28 | 456,80 | 83,57 | -41,66 | -100,37 | 16.331,36 | 449,46 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
