Pengestrømsopgørelse (TTM)
Deleum Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 33 | 58 | 40 | 49 | 50 | 22 | 54 | 65 | 73 | 79 | 110 | 56 | 38 | 55 | 23 | 81 | 109 | 133 |
| Ændring (%) | -56,43 | 76,80 | -29,94 | 22,14 | 1,61 | -56,04 | 146,46 | 20,67 | 11,46 | 8,16 | 39,06 | -48,93 | -32,11 | 44,27 | -57,97 | 252,23 | 34,28 | 22,00 | |
| % af pengestrømmen | -146,85 | -34,59 | 1.366,66 | -431,02 | 57,91 | 74,51 | -148,12 | -2.512,79 | 801,22 | 223,14 | 265,29 | 133,09 | -65,28 | -31,20 | -559,74 | -17,01 | 160,67 | 237,73 | 369,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -80 | 10 | 16 | 96 | 80 | 2 | -2 | -5 | -11 | -1 | -4 | -130 | -115 | -32 | -104 | 12 | -25 | -50 |
| Ændring (%) | -12,75 | -112,31 | 61,56 | 502,54 | -16,69 | -97,31 | -192,17 | 175,02 | 92,00 | -90,41 | 269,11 | 3.393,96 | -11,84 | -72,23 | 225,60 | -112,01 | -300,73 | 100,21 | |
| % af pengestrømmen | 181,29 | 85,51 | 235,15 | -171,03 | 113,36 | 119,58 | -14,57 | 92,42 | -67,16 | -32,22 | -3,40 | -4,52 | 151,81 | 94,23 | 325,42 | 76,61 | 24,68 | -54,58 | -139,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -46 | -64 | -66 | -61 | -64 | -39 | -54 | -51 | -28 | -48 | -24 | -12 | -44 | -32 | -54 | -42 | -38 | -45 |
| Ændring (%) | 39,73 | 37,43 | 3,49 | -7,65 | 6,14 | -40,14 | 39,09 | -4,84 | -45,70 | 72,14 | -50,20 | -50,67 | 276,97 | -27,16 | 66,97 | -21,31 | -10,73 | 19,67 | |
| % af pengestrømmen | 65,07 | 49,16 | -1.509,65 | 703,29 | -71,45 | -96,03 | 259,94 | 2.488,61 | -625,72 | -84,89 | -160,63 | -28,86 | 13,67 | 36,28 | 328,62 | 39,67 | -83,70 | -82,33 | -125,66 |
| Cash Flow | -51 | -94 | 4 | -9 | 85 | 67 | -15 | -2 | 8 | 33 | 30 | 82 | -86 | -122 | -10 | -135 | 51 | 46 | 36 |
| Ændring (%) | 84,96 | -104,48 | -322,14 | -1.009,06 | -21,03 | -122,11 | -85,47 | -478,45 | 300,21 | -9,02 | 177,19 | -204,13 | 42,04 | -91,96 | 1.282,96 | -137,30 | -9,24 | -21,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
