Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTOS Digital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 64 | 67 | 65 | 73 | 75 | 84 | 101 | 116 | 119 | 112 | 100 | 90 | 94 | 104 | 115 | 116 | 144 | 149 | 149 |
| Ændring (%) | 6,78 | 4,53 | -3,00 | 12,44 | 2,60 | 11,60 | 20,42 | 15,02 | 1,95 | -5,51 | -10,76 | -9,64 | 4,39 | 10,30 | 10,59 | 0,83 | 24,04 | 3,19 | 0,42 | |
| % af pengestrømmen | -3.198,73 | -5.332,86 | -862,74 | -559,29 | -4.151,84 | -3.346,18 | -1.310,50 | -1.165,23 | -1.263,30 | 6.948,62 | 2.258,62 | -5.459,87 | 1.083,88 | -3.082,64 | 6.368,15 | 959,38 | 1.326,69 | 2.420,95 | 364,06 | 670,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -193 | -106 | -321 | -332 | -364 | -362 | -121 | -116 | -30 | -53 | -53 | -49 | -51 | -33 | -37 | -33 | -24 | 64 | 67 |
| Ændring (%) | 48,33 | -45,12 | 202,77 | 3,54 | 9,37 | -0,50 | -66,52 | -3,83 | -74,52 | 78,54 | 0,55 | -7,33 | 3,92 | -36,43 | 12,81 | -11,26 | -26,90 | -366,97 | 5,47 | |
| % af pengestrømmen | 6.905,20 | 15.990,65 | 1.358,28 | 2.748,38 | 18.787,85 | 16.141,61 | 5.636,22 | 1.393,34 | 1.263,15 | -1.736,40 | -1.066,49 | 2.904,85 | -591,41 | 1.674,51 | -1.993,70 | -306,40 | -372,91 | -401,01 | 156,01 | 301,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 128 | 31 | 244 | 257 | 286 | 271 | 11 | -9 | -87 | -54 | -48 | -32 | -46 | -69 | -66 | -74 | -113 | -171 | -193 |
| Ændring (%) | 87,32 | -75,93 | 694,97 | 5,36 | 11,18 | -5,14 | -95,89 | -183,03 | 844,26 | -38,13 | -10,25 | -33,52 | 42,43 | 51,38 | -4,59 | 12,19 | 52,47 | 50,40 | 13,15 | |
| % af pengestrømmen | -3.610,82 | -10.560,18 | -393,32 | -2.089,62 | -14.534,77 | -12.693,52 | -4.225,67 | -128,10 | 100,26 | -5.107,49 | -1.087,00 | 2.642,64 | -385,98 | 1.497,85 | -4.246,64 | -551,99 | -849,34 | -1.905,06 | -417,55 | -865,92 |
| Cash Flow | -2 | -1 | -8 | -12 | -2 | -2 | -6 | -9 | -9 | 2 | 5 | -2 | 8 | -3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 41 | 22 |
| Ændring (%) | -35,95 | 546,11 | 49,63 | -84,85 | 27,30 | 184,95 | 35,44 | 6,09 | -118,54 | 190,70 | -136,92 | -555,18 | -136,70 | -153,39 | 634,05 | -27,09 | -32,02 | 586,21 | -45,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
