Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comfort Gloves Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 544 | 430 | 376 | 38 | 28 | -2 | -1 | 11 | 47 | 5 | -47 | -54 | -123 | -33 | 14 | 33 |
| Ændring (%) | -20,99 | -12,50 | -89,82 | -27,36 | -108,92 | -51,20 | -1.039,22 | 310,47 | -89,57 | -1.057,26 | 16,56 | 127,22 | -73,58 | -142,48 | 136,04 | |
| % af pengestrømmen | 172,13 | 208,38 | 288,94 | -44,13 | -41,06 | 5,86 | 2,92 | 171,74 | 174,24 | -20,02 | 76,40 | 64,56 | 137,62 | 95,89 | 444,03 | 468,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -144 | -154 | -213 | -74 | -59 | -23 | -16 | -13 | -10 | -19 | -30 | -28 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | 7,05 | 38,45 | -65,19 | -20,77 | -60,33 | -30,80 | -18,25 | -24,44 | 95,07 | 55,01 | -6,95 | -102,31 | 565,09 | 117,91 | -50,52 | |
| % af pengestrømmen | -45,49 | -74,62 | -163,71 | 85,52 | 86,77 | 55,07 | 38,97 | -199,36 | -37,23 | 80,00 | 49,44 | 33,35 | -0,72 | -12,69 | 301,44 | 66,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -68 | -36 | -59 | -45 | -30 | -38 | 4 | -16 | -11 | 23 | 2 | 39 | 1 | -21 | -30 |
| Ændring (%) | -17,70 | -46,47 | 61,65 | -22,99 | -33,93 | 27,99 | -111,00 | -479,03 | -32,53 | -315,30 | -91,69 | 1.943,39 | -97,87 | -2.637,91 | 40,86 | |
| % af pengestrømmen | -26,01 | -32,80 | -27,83 | 67,49 | 66,57 | 70,35 | 92,07 | 63,40 | -59,40 | 44,14 | -37,89 | -2,28 | -43,78 | -2,45 | -678,68 | -427,74 |
| Cash Flow | 316 | 206 | 130 | -87 | -68 | -42 | -41 | 7 | 27 | -24 | -61 | -84 | -90 | -34 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -34,73 | -36,90 | -166,65 | -21,92 | -37,48 | -2,20 | -115,98 | 304,58 | -190,80 | 150,82 | 37,93 | 6,60 | -62,08 | -109,17 | 123,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
