Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citaglobal Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -14 | -44 | 16 | 13 | 20 | 21 | -8 | -49 | -64 | -62 | -61 | -33 | -31 | -28 | -16 |
| Ændring (%) | 13,24 | 208,34 | -137,61 | -17,58 | 50,71 | 2,91 | -137,73 | 524,00 | 30,80 | -4,42 | -1,65 | -45,58 | -5,66 | -8,37 | -43,80 | |
| % af pengestrømmen | -44,75 | -36,85 | 87,18 | 62,71 | 94,88 | 832,50 | 38,89 | -31,53 | 287,41 | 188,56 | 130,21 | 114,35 | 164,52 | 493,62 | 75,99 | 112,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -18 | -20 | -14 | -5 | -4 | -5 | -4 | -12 | -29 | -29 | -26 | -26 | -7 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 19,87 | 14,64 | -30,96 | -65,15 | -24,84 | 44,41 | -23,31 | 197,31 | 139,60 | -1,52 | -9,21 | -1,52 | -72,55 | 16,53 | -12,00 | |
| % af pengestrømmen | -53,36 | -46,51 | 40,91 | -54,04 | -34,56 | -151,25 | -9,92 | -16,34 | 70,97 | 85,29 | 60,68 | 49,19 | 128,10 | 111,84 | 21,89 | 50,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 70 | 14 | 24 | 6 | -14 | 38 | 37 | 44 | 59 | 43 | 34 | 39 | 32 | -1 | 9 |
| Ændring (%) | 27,26 | -80,07 | 70,33 | -76,30 | -350,88 | -369,71 | -3,17 | 19,59 | 34,15 | -27,63 | -21,71 | 14,67 | -17,48 | -102,46 | -1.248,34 | |
| % af pengestrømmen | 198,11 | 183,31 | -28,03 | 91,34 | 39,74 | -580,43 | 71,08 | 147,86 | -258,34 | -173,83 | -90,89 | -63,53 | -192,63 | -505,59 | 2,09 | -63,19 |
| Cash Flow | 28 | 38 | -50 | 26 | 14 | 2 | 54 | 25 | -17 | -34 | -47 | -53 | -20 | -6 | -38 | -14 |
| Ændring (%) | 37,53 | -230,32 | -152,28 | -45,52 | -82,82 | 2.102,58 | -53,45 | -168,45 | 99,37 | 38,40 | 12,00 | -62,18 | -68,56 | 495,27 | -62,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
