Pengestrømsopgørelse (TTM)
CE Technology Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 37 | 39 | 32 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4 | -4 | -13 | -6 | 1 | 8 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | 6,69 | 6,27 | -18,80 | -23,16 | 0,55 | 0,54 | -41,14 | -69,91 | -196,53 | 203,59 | -54,70 | -120,77 | 536,12 | 84,28 | 11,15 | 10,03 | -0,56 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 134,88 | 204,65 | 376,38 | 1.062,77 | -552,72 | -3.158,45 | 862,15 | -194,41 | -24,55 | 18,51 | 46,09 | 32,16 | -14,55 | -1.839,49 | 189,64 | 278,26 | 450,32 | 736,60 | 2.063,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -22 | -28 | -23 | -19 | -13 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 38,56 | 27,83 | -17,14 | -20,68 | -29,25 | -41,34 | 1,45 | 1,43 | -27,33 | -37,61 | -14,16 | -16,50 | -52,83 | -112,00 | -1.590,44 | 106,71 | 9,40 | 8,59 | |
| % af pengestrømmen | -62,11 | -122,39 | -270,75 | -780,22 | 418,85 | 1.684,18 | -268,21 | 104,25 | 44,37 | 25,18 | 12,89 | 17,04 | 30,99 | 290,52 | 1,95 | -38,37 | -116,64 | -209,91 | -642,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 2 | -2 | -7 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -14 | -11 | -7 | -7 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -63,58 | -174,58 | 282,36 | 73,85 | 9,11 | 8,35 | 5,52 | 5,23 | -3,63 | -3,77 | -25,81 | -34,78 | -3,96 | -4,13 | 20,96 | 17,33 | 10,03 | 9,12 | |
| % af pengestrømmen | 25,30 | 13,10 | -16,91 | -224,88 | 264,59 | 1.640,82 | -482,68 | 195,13 | 86,16 | 64,84 | 51,19 | 58,51 | 83,09 | 1.586,01 | -85,06 | -135,83 | -234,41 | -424,27 | -1.304,01 |
| Cash Flow | 26 | 18 | 10 | 3 | -4 | -1 | 3 | -8 | -18 | -23 | -28 | -18 | -8 | -0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -29,69 | -42,22 | -71,24 | -247,75 | -82,40 | -468,34 | -361,01 | 138,31 | 28,05 | 21,91 | -35,10 | -54,07 | -94,97 | -1.887,52 | -24,25 | -32,01 | -39,21 | -64,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
