Pengestrømsopgørelse (TTM)
Concrete Engineering Products Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 16 | 4 | -4 | -2 | 3 | 0 | 8 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | -552,47 | -2,44 | 90,96 | -56,99 | 199,11 | 54,63 | -40,84 | 40,80 | 22,91 | -4,59 | 0,17 | -72,41 | -186,67 | -40,04 | -246,78 | -95,24 | 4.887,99 | -79,06 | -192,20 | |
| % af pengestrømmen | 12,38 | 103,68 | -1.286,93 | -983,28 | -904,82 | -311,33 | -1.510,97 | -492,64 | 487,66 | -4.964,98 | 250,44 | 169,69 | 213,98 | 161,45 | 45,50 | -53,22 | -2,83 | 535,14 | 36,03 | -49,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 2 | 7 | 7 | 7 | -5 | -10 | -9 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | -2 | -4 | -5 | 4 | 1 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | -131,37 | 202,39 | -6,65 | -4,54 | -171,46 | 122,18 | -9,06 | -82,54 | -4,01 | -301,30 | 17,02 | -115,17 | 200,52 | 125,90 | 41,51 | -180,05 | -83,55 | 1.323,00 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 98,29 | 57,10 | -2.196,63 | -820,45 | -1.675,52 | 137,74 | 960,48 | 481,42 | -59,10 | 469,88 | 50,00 | 39,58 | -27,45 | 71,82 | 76,25 | 85,98 | -76,99 | 47,97 | 219,49 | 352,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -3 | -12 | -16 | -10 | -9 | -7 | -2 | -9 | -15 | -13 | -10 | -2 | 3 | 1 | -4 | -10 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -407,68 | 363,44 | 32,78 | -34,19 | -11,27 | -24,25 | -68,98 | 320,18 | 68,84 | -17,49 | -19,41 | -82,68 | -276,93 | -65,27 | -487,93 | 139,13 | -29,07 | 0,14 | -13,05 | |
| % af pengestrømmen | -10,67 | -60,78 | 3.583,56 | 1.903,73 | 2.680,34 | 273,59 | 650,49 | 111,22 | -328,57 | 4.595,10 | -200,44 | -109,27 | -86,52 | -133,27 | -21,75 | 67,23 | 179,82 | -483,12 | -155,54 | -202,70 |
| Cash Flow | -8 | 4 | -0 | -1 | -0 | -3 | -1 | -2 | 3 | -0 | 6 | 9 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 | 1 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -154,01 | -107,86 | 149,94 | -53,26 | 769,29 | -68,14 | 81,44 | -242,23 | -112,07 | -1.991,61 | 47,84 | -78,12 | -214,87 | 112,78 | 25,49 | -10,59 | -126,40 | 211,03 | -33,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
