Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cengild Medical Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | 22 | 30 | 15 |
| Ændring (%) | -3,47 | -1,80 | -9,18 | 24,52 | 4,89 | 3,14 | -2,78 | -13,70 | 3,70 | -4,88 | -89,31 | 781,87 | 6,37 | 63,30 | 33,67 | -49,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.086,49 | -6.041,26 | 1.203,67 | 214,90 | 47,67 | 168,00 | 22,26 | 19,80 | 22,47 | 17,40 | 82,62 | -98,86 | -17,26 | -17,74 | -35,04 | -47,06 | 147,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -0 | -2 | -48 | -69 | -6 | 5 | 51 | 71 | 6 | -0 | -79 | -83 | -103 | -113 | -37 |
| Ændring (%) | -47,51 | -90,94 | 915,74 | 2.627,90 | 44,39 | -91,71 | -182,80 | 966,05 | 40,50 | -92,17 | -103,79 | 37.486,85 | 4,13 | 25,10 | 9,13 | -67,31 | |
| % af pengestrømmen | 276,45 | 835,81 | -15,36 | -30,67 | -149,04 | -723,14 | -7,70 | 5,83 | 81,81 | 85,84 | 33,55 | 14,24 | 105,99 | 106,62 | 161,37 | 176,93 | -357,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -12 | -5 | 65 | 63 | 64 | 61 | -3 | -3 | -3 | -3 | -8 | -9 | 17 | 19 | 32 |
| Ændring (%) | 1,21 | 1,11 | -60,63 | -1.442,18 | -3,18 | 1,52 | -4,85 | -104,37 | 1,47 | -0,04 | 1,97 | 208,40 | 2,11 | -295,72 | 12,92 | 67,92 | |
| % af pengestrømmen | 910,04 | 5.305,46 | -1.088,31 | -84,23 | 201,37 | 655,13 | 85,44 | 74,37 | -4,28 | -3,24 | -16,17 | 184,62 | 11,27 | 11,12 | -26,33 | -29,87 | 310,31 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 6 | 32 | 10 | 74 | 81 | 62 | 83 | 17 | -1 | -75 | -78 | -64 | -64 | 10 |
| Ændring (%) | -82,64 | -592,89 | 408,69 | 461,41 | -70,24 | 678,44 | 9,32 | -23,97 | 33,90 | -79,97 | -108,93 | 4.951,05 | 3,51 | -17,34 | -0,46 | -116,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
