Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cape EMS Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 33 | 21 | 21 | 31 | 37 | 37 | 37 | 1 | -30 | -4 |
| Ændring (%) | -1.789,66 | -36,61 | -0,02 | 48,12 | 18,31 | -0,10 | 2,17 | -96,05 | -2.151,19 | -87,66 | |
| % af pengestrømmen | -20,54 | 121,71 | 279,82 | -169,01 | 25,45 | 20,69 | -284,31 | 462,76 | -11,27 | 25,29 | 4,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -46 | -25 | -13 | -11 | -61 | -87 | -96 | -118 | -85 | -70 |
| Ændring (%) | 616,56 | -46,64 | -48,15 | -14,87 | 458,43 | 43,93 | 9,50 | 23,30 | -27,91 | -17,41 | |
| % af pengestrømmen | -67,56 | -169,79 | -328,57 | 102,92 | -8,91 | -34,18 | 676,68 | -1.180,41 | 896,74 | 70,73 | 79,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 40 | 10 | -20 | 102 | 200 | 38 | 70 | 107 | -1 | -14 |
| Ændring (%) | 128,49 | -75,88 | -309,94 | -596,36 | 96,86 | -80,97 | 84,56 | 52,41 | -101,39 | 853,67 | |
| % af pengestrømmen | 185,85 | 148,92 | 130,24 | 165,18 | 83,35 | 112,75 | -295,07 | 867,60 | -814,72 | 1,24 | 16,07 |
| Cash Flow | 10 | 27 | 7 | -12 | 122 | 178 | -13 | 8 | -13 | -120 | -88 |
| Ændring (%) | 185,15 | -72,43 | -265,53 | -1.083,68 | 45,52 | -107,27 | -162,77 | -262,30 | 814,00 | -26,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
