Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carlo Rino Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 30 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 22 | 30 |
| Ændring (%) | -2,85 | -2,93 | 20,43 | 16,97 | 7,95 | 7,37 | 22,78 | 18,55 | -7,04 | -7,57 | -12,90 | -14,81 | -2,65 | -17,13 | 4,87 | -7,43 | 24,26 | 37,66 | |
| % af pengestrømmen | -389,59 | -526,71 | -840,34 | 595,85 | 269,22 | 345,06 | 455,83 | 314,16 | 258,88 | 270,39 | 285,13 | -1.573,38 | -160,82 | -133,33 | 65,28 | 58,68 | 119,36 | -301,43 | -60,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | -4 | -9 | -11 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 | -30 | -55 | -60 |
| Ændring (%) | -17,81 | -21,66 | -30,86 | -44,62 | -73,80 | -281,74 | -468,94 | 127,10 | 22,21 | 18,17 | -16,24 | -19,39 | -3,93 | -7,25 | -17,41 | 370,57 | 84,09 | 9,03 | |
| % af pengestrømmen | 223,08 | 255,16 | 328,54 | -133,75 | -28,61 | -8,90 | 19,90 | -41,21 | -65,05 | -89,32 | -120,42 | 638,98 | 61,80 | 50,56 | -27,70 | -19,61 | -202,79 | 758,72 | 120,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -15 | -20 | -16 | -13 | -10 | -7 | -17 | -28 | -30 | 17 | 20 | 27 | 26 | -20 |
| Ændring (%) | -0,20 | -0,20 | 1,03 | 1,02 | 41,42 | 29,29 | -17,97 | -21,90 | -23,15 | -30,12 | 152,41 | 60,38 | 7,86 | -157,74 | 13,96 | 37,08 | -4,18 | -176,36 | |
| % af pengestrømmen | 266,13 | 369,60 | 606,26 | -360,63 | -140,73 | -236,28 | -375,86 | -173,08 | -93,96 | -81,13 | -64,68 | 1.034,24 | 199,01 | 182,80 | 62,36 | 60,91 | 183,46 | -357,26 | 39,82 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 12 | 11 | -2 | -14 | -16 | 28 | 32 | 15 | -7 | -49 |
| Ændring (%) | -28,14 | -39,16 | -269,85 | 158,88 | -15,77 | -18,72 | 78,14 | 43,86 | -10,99 | -12,35 | -115,79 | 733,50 | 17,42 | -269,27 | 16,66 | -54,49 | -149,20 | 585,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
