Pengestrømsopgørelse (TTM)
Careplus Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 331 | 292 | 181 | 60 | -68 | -94 | -58 | -23 | -72 | -68 | -60 | -10 | -7 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -11,78 | -38,05 | -66,63 | -213,42 | 38,16 | -38,80 | -59,71 | 209,82 | -6,16 | -11,44 | -82,71 | -29,88 | -27,13 | -108,85 | |
| % af pengestrømmen | 220,76 | 177,36 | 302,53 | -133,90 | 63,60 | 64,57 | 92,47 | 99,32 | 105,77 | 127,33 | 123,53 | 45,16 | 119,65 | -131,38 | 7,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -132 | -116 | -102 | -82 | -75 | -44 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | -5 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -7,67 | -12,38 | -12,06 | -19,24 | -8,18 | -41,61 | -128,22 | -81,37 | 145,48 | -59,33 | 55,16 | -250,67 | -58,60 | 68,03 | |
| % af pengestrømmen | -95,41 | -80,23 | -193,56 | 225,80 | 76,37 | 51,53 | 70,41 | -52,96 | -3,39 | -10,68 | -4,76 | -15,61 | 88,88 | -55,45 | -56,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | 3 | -9 | -6 | 43 | 23 | 38 | -13 | 1 | 9 | 9 | -16 | 7 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -106,56 | -434,13 | -36,46 | -867,33 | -46,31 | 68,21 | -134,85 | -110,14 | 547,68 | 3,36 | -277,25 | -141,43 | 71,68 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -26,59 | 1,59 | -14,61 | 12,31 | -39,57 | -15,61 | -61,46 | 57,09 | -1,99 | -16,53 | -18,72 | 70,17 | -109,84 | 284,13 | 147,33 |
| Cash Flow | 150 | 164 | 60 | -45 | -107 | -146 | -63 | -23 | -68 | -53 | -49 | -23 | -6 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 9,80 | -63,68 | -175,39 | 138,79 | 36,08 | -57,26 | -62,49 | 190,91 | -22,05 | -8,71 | -52,71 | -73,53 | -166,37 | 65,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
