Pengestrømsopgørelse (TTM)
Can-One Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 175 | 181 | 157 | 78 | 112 | 166 | 212 | 335 | 436 | 510 | 524 | 458 | 467 | 452 | 365 | 166 | 192 | 194 | 226 |
| Ændring (%) | -26,62 | 3,37 | -13,14 | -50,34 | 42,96 | 48,56 | 28,08 | 57,94 | 29,95 | 17,06 | 2,77 | -12,62 | 1,94 | -3,07 | -19,22 | -54,50 | 15,60 | 0,87 | 16,65 | |
| % af pengestrømmen | -975,68 | -144,78 | -630,82 | 354,78 | 106,71 | 583,99 | -429,43 | -726,74 | 1.361,91 | 317,19 | 836,83 | 658,37 | 1.221,70 | 52.449,89 | 2.263,68 | 140,45 | 561,36 | 778,44 | 167,70 | -129,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 688 | -138 | -134 | -135 | -97 | -198 | -199 | -194 | -273 | -177 | -224 | -315 | -315 | -355 | -331 | -245 | -194 | -179 | -156 | -170 |
| Ændring (%) | -120,09 | -2,76 | 0,49 | -28,04 | 103,33 | 0,82 | -2,61 | 40,62 | -35,10 | 26,44 | 40,59 | 0,13 | 12,70 | -6,89 | -25,80 | -21,01 | -7,80 | -12,54 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | -2.815,32 | 114,38 | 468,80 | -305,04 | -132,94 | -1.034,75 | 516,37 | 664,44 | -1.108,58 | -128,95 | -367,45 | -395,48 | -840,95 | -39.914,49 | -1.654,75 | -94,31 | -654,47 | -723,84 | -135,20 | 97,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -924 | -164 | -81 | 14 | 81 | 112 | 7 | -27 | -27 | -119 | -223 | -129 | -85 | -99 | -75 | 157 | -20 | -6 | 46 | -282 |
| Ændring (%) | -82,25 | -50,47 | -116,85 | 494,71 | 38,18 | -94,05 | -501,55 | -1,06 | 346,52 | 87,89 | -42,07 | -33,87 | 15,24 | -24,35 | -310,28 | -112,78 | -71,71 | -908,72 | -714,53 | |
| % af pengestrømmen | 3.779,29 | 135,65 | 283,24 | 30,90 | 111,29 | 588,68 | -17,35 | 92,05 | -108,06 | -86,48 | -366,20 | -162,41 | -228,08 | -11.069,33 | -372,87 | 60,22 | -67,63 | -22,95 | 39,64 | 161,55 |
| Cash Flow | -24 | -121 | -29 | 44 | 73 | 19 | -39 | -29 | 25 | 137 | 61 | 80 | 37 | 1 | 20 | 260 | 30 | 25 | 116 | -174 |
| Ændring (%) | 394,54 | -76,28 | -254,44 | 65,11 | -73,88 | -302,04 | -24,32 | -184,28 | 457,95 | -55,63 | 30,62 | -52,91 | -97,63 | 2.145,84 | 1.201,91 | -88,62 | -16,64 | 368,26 | -250,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
