Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borneo Oil Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -30 | -24 | -23 | 28 | 49 | 44 | 10 | -36 | -20 | -11 | 22 | -3 | -31 | -32 | -56 | -25 | -26 | -24 |
| Ændring (%) | 86,50 | -20,48 | -1,14 | -220,36 | 75,01 | -11,77 | -76,69 | -452,67 | -44,58 | -47,17 | -312,87 | -114,19 | 882,94 | 4,10 | 71,60 | -55,48 | 5,02 | -8,26 | |
| % af pengestrømmen | -60,45 | 254,68 | 152,32 | 97,66 | -271,06 | -400,74 | -368,49 | -89,57 | 364,52 | 536,94 | -242,31 | 2.399,40 | 169,62 | -3.052,29 | -202,59 | -892,26 | -7.468,42 | -2.701,91 | 125,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -23 | -23 | -30 | -59 | -93 | -92 | -49 | -19 | -12 | -25 | -58 | -12 | 25 | 38 | 35 | -4 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 62,26 | 0,67 | 26,38 | 99,92 | 56,38 | -0,25 | -46,58 | -62,49 | -33,07 | 98,39 | 134,35 | -79,58 | -310,89 | 52,13 | -8,00 | -111,86 | 72,74 | 3,91 | |
| % af pengestrømmen | -54,13 | 198,42 | 150,23 | 123,13 | 567,69 | 749,92 | 779,57 | 434,34 | 187,99 | 334,45 | -566,76 | -6.178,78 | 628,64 | 2.427,01 | 235,41 | 555,92 | -1.239,67 | -737,69 | 38,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 41 | 31 | 29 | 20 | 31 | 37 | 28 | 45 | 29 | 40 | 36 | 13 | 7 | 11 | 27 | 30 | 35 | 13 |
| Ændring (%) | -27,39 | -24,14 | -7,99 | -28,85 | 50,53 | 19,63 | -24,88 | 60,96 | -35,88 | 38,20 | -8,27 | -63,98 | -42,99 | 44,73 | 153,24 | 8,87 | 16,33 | -63,22 | |
| % af pengestrømmen | 214,33 | -351,55 | -200,60 | -119,71 | -196,40 | -249,74 | -311,39 | -243,95 | -453,11 | -772,25 | 911,65 | 3.889,97 | -698,01 | 728,44 | 67,22 | 436,92 | 8.944,23 | 3.584,43 | -66,83 |
| Cash Flow | 27 | -12 | -16 | -24 | -10 | -12 | -12 | -11 | -10 | -4 | 4 | 1 | -2 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | -19 |
| Ændring (%) | -144,27 | 32,95 | 54,19 | -56,64 | 18,38 | -4,05 | -4,12 | -13,34 | -62,38 | -217,07 | -78,50 | -300,72 | -154,62 | 1.468,39 | -61,04 | -94,68 | 190,29 | -2.072,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
