Pengestrømsopgørelse (TTM)
AYER Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 | 42 | 40 | 36 | 31 | 47 | 37 | 72 | 72 | 56 | 59 | 33 | 38 | 47 |
| Ændring (%) | -29,07 | 8,05 | 2,92 | 4,23 | 5,39 | -8,51 | -4,38 | -10,51 | -13,24 | 50,58 | -20,82 | 93,89 | 0,45 | -22,56 | 5,26 | -44,49 | 17,88 | 22,48 | |
| % af pengestrømmen | 124,26 | 119,92 | 121,49 | 121,49 | 155,39 | 156,53 | 161,27 | 181,09 | 319,61 | -1.275,88 | 350,57 | 768,85 | 181,12 | 172,22 | 183,82 | 180,56 | -135,61 | -358,94 | -84,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -4 | -4 | -8 | -9 | -8 | -10 | -9 | -18 | -18 | -17 | -17 | -15 | -10 | -11 | -27 | -19 | -58 |
| Ændring (%) | -19,52 | 31,88 | 5,34 | 90,30 | 13,49 | -7,03 | 24,64 | -7,85 | 94,44 | -0,36 | -6,65 | -0,33 | -11,26 | -31,74 | 7,34 | 140,33 | -28,39 | 204,52 | |
| % af pengestrømmen | -8,60 | -9,42 | -11,64 | -11,92 | -27,83 | -30,19 | -31,60 | -46,26 | -84,07 | 752,18 | -136,76 | -353,61 | -42,82 | -35,97 | -33,84 | -33,90 | 110,23 | 177,25 | 103,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -3 | -3 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -30 | -30 | -45 |
| Ændring (%) | -50,69 | -0,03 | -0,00 | 134,68 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 97,30 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | 0,04 | 98,59 | 0,06 | 49,61 | |
| % af pengestrømmen | -15,66 | -10,51 | -9,85 | -9,57 | -27,56 | -26,34 | -29,66 | -34,83 | -135,54 | 623,71 | -113,81 | -315,24 | -38,30 | -36,26 | -49,98 | -46,66 | 125,38 | 281,69 | 80,80 |
| Cash Flow | 42 | 31 | 33 | 34 | 28 | 29 | 26 | 22 | 11 | -2 | 13 | 5 | 40 | 42 | 30 | 33 | -24 | -11 | -56 |
| Ændring (%) | -26,50 | 6,65 | 2,93 | -18,51 | 4,62 | -11,20 | -14,85 | -49,30 | -121,73 | -648,03 | -63,90 | 723,07 | 5,64 | -27,45 | 7,16 | -173,91 | -55,46 | 421,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
