Pengestrømsopgørelse (TTM)
AuMas Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 28 | 23 | 22 | 26 | 21 | 23 | 17 | 22 | 40 | 72 | 45 | 11 | 31 | 34 |
| Ændring (%) | 79,74 | -18,71 | -3,19 | 16,15 | -20,28 | 12,76 | -28,45 | 29,76 | 83,77 | 81,93 | -38,01 | -74,96 | 180,20 | 8,63 | |
| % af pengestrømmen | 322,44 | 192,84 | 259,13 | 275,11 | 195,21 | 317,30 | 415,55 | 655,78 | 365,98 | 47,70 | 84,26 | 75,51 | -763,50 | -909,52 | 53.218,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -8 | -12 | -11 | -12 | -14 | -7 | -8 | -199 | -203 | -205 | -229 | 16 | 17 |
| Ændring (%) | 12,00 | 18,05 | 47,31 | -4,36 | 7,52 | 18,92 | -52,80 | 15,67 | 2.421,53 | 1,84 | 1,05 | 11,65 | -107,08 | 2,97 | |
| % af pengestrømmen | -124,15 | -46,27 | -90,29 | -145,86 | -85,23 | -186,85 | -258,06 | -268,69 | -133,66 | -239,05 | -236,37 | -345,23 | 15.565,73 | -468,47 | 25.985,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -6 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -8 | 243 | 216 | 220 | 216 | -51 | -51 |
| Ændring (%) | 42,40 | -10,57 | -61,26 | -44,13 | 49,65 | 62,52 | 126,42 | 7,16 | -3.204,43 | -10,88 | 1,46 | -1,53 | -123,65 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | -98,29 | -46,57 | -68,84 | -29,24 | -9,98 | -30,46 | -57,49 | -287,10 | -132,32 | 291,34 | 252,11 | 369,72 | -14.702,23 | 1.478,00 | -79.103,16 |
| Cash Flow | 5 | 15 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 83 | 86 | 59 | -1 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | 200,53 | -39,50 | -8,82 | 63,68 | -50,96 | -13,90 | -54,66 | 132,52 | 1.309,89 | 2,99 | -30,82 | -102,48 | 135,22 | -101,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
