Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASTEEL Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -22 | -20 | -10 | -11 | -19 | 9 | 14 | 6 | 17 | -6 | -14 | -1 | 8 | 22 | 9 | 17 | 16 | 4 |
| Ændring (%) | 74,57 | -11,14 | -49,19 | 6,95 | 78,65 | -147,62 | 57,96 | -58,10 | 184,42 | -136,76 | 120,70 | -96,08 | -1.480,25 | 194,91 | -61,02 | 91,68 | -3,16 | -75,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.102,31 | 510,17 | 400,01 | 390,23 | 118,73 | 230,95 | 1.600,74 | -238,54 | 2.110,46 | 452,49 | -1.117,16 | 1.547,93 | 19,88 | -227,19 | -550,73 | 204,15 | 528,78 | 870,97 | 65,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 11 | 4 | -7 | -7 | -8 | -13 | -12 | -13 | -11 | -8 | -8 | -7 | -1 | 0 | 2 | 4 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -1,40 | -67,08 | -301,08 | -12,03 | 27,48 | 53,10 | -5,84 | 8,64 | -17,08 | -27,79 | 0,01 | -7,76 | -92,16 | -117,68 | 2.183,49 | 54,08 | -129,94 | 164,92 | |
| % af pengestrømmen | 990,08 | -258,81 | -75,17 | 290,22 | 72,64 | 100,82 | -2.246,49 | 199,55 | -4.577,59 | -286,13 | -1.387,51 | 871,21 | 262,95 | 17,07 | -2,48 | 53,86 | 112,13 | -57,11 | -47,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 7 | 11 | 15 | 8 | 19 | 4 | -8 | 7 | -3 | 15 | 21 | 5 | -10 | -26 | -7 | -17 | -13 | 5 |
| Ændring (%) | 169,01 | 68,36 | 34,44 | -44,68 | 133,02 | -77,89 | -297,53 | -187,50 | -134,30 | -684,16 | 41,81 | -75,91 | -304,95 | 156,20 | -74,57 | 153,37 | -22,41 | -136,53 | |
| % af pengestrømmen | 212,23 | -151,36 | -224,84 | -580,42 | -91,35 | -231,77 | 745,75 | 138,97 | 2.567,48 | -66,39 | 2.604,67 | -2.319,03 | -182,79 | 310,18 | 653,21 | -157,98 | -540,88 | -713,80 | 81,56 |
| Cash Flow | 1 | -4 | -5 | -3 | -9 | -8 | 1 | -6 | 0 | 4 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Ændring (%) | -477,19 | 13,33 | -47,92 | 251,51 | -8,16 | -106,87 | -1.160,00 | -104,74 | 1.226,56 | -85,11 | -259,28 | 205,60 | 20,78 | 21,66 | -205,15 | -26,00 | -41,21 | 219,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
