Pengestrømsopgørelse (TTM)
Analabs Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 11 | 6 | 17 | 15 | 14 | 19 | 16 | 23 | 27 | 29 | 24 | 23 | 27 | 12 | 41 | 30 | 19 | 47 |
| Ændring (%) | 7,13 | -45,73 | 178,69 | -11,68 | -5,30 | 34,26 | -18,27 | 44,84 | 17,46 | 7,99 | -17,80 | -5,32 | 18,83 | -55,04 | 236,57 | -26,87 | -35,99 | 147,74 | |
| % af pengestrømmen | 304,08 | 1.055,97 | 51,48 | 239,76 | -822,44 | 457,40 | -1.092,84 | -309,35 | 1.661,84 | -1.310,55 | -1.132,76 | 371,87 | 821,84 | 301,41 | -358,45 | 775,89 | 925,25 | 4.228,38 | 444,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -47 | -39 | -17 | -37 | -59 | -65 | -62 | -48 | -64 | -75 | -63 | -65 | -59 | -57 | -75 | -90 | -50 | -49 |
| Ændring (%) | 8,47 | -16,92 | -56,96 | 120,51 | 59,42 | 10,87 | -4,53 | -22,39 | 32,60 | 17,29 | -16,61 | 3,89 | -9,88 | -2,20 | 30,33 | 19,55 | -44,23 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.233,19 | -4.335,71 | -323,58 | -232,72 | 1.993,15 | -1.866,08 | 3.681,96 | 1.217,49 | -3.504,34 | 3.119,64 | 2.928,75 | -975,38 | -2.365,07 | -657,80 | 1.701,72 | -1.426,28 | -2.780,56 | -11.071,18 | -456,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 37 | 45 | 7 | 20 | 48 | 45 | 41 | 26 | 34 | 43 | 44 | 45 | 40 | 41 | 40 | 64 | 32 | 13 |
| Ændring (%) | 1,32 | 22,57 | -83,98 | 183,42 | 136,64 | -7,22 | -9,00 | -35,86 | 31,97 | 24,52 | 3,89 | 0,07 | -10,19 | 3,04 | -2,48 | 58,64 | -49,66 | -60,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.028,85 | 3.378,91 | 372,03 | 99,61 | -1.096,55 | 1.523,85 | -2.516,12 | -793,05 | 1.886,53 | -1.671,51 | -1.665,91 | 691,24 | 1.614,58 | 447,54 | -1.219,87 | 765,05 | 1.979,22 | 7.113,53 | 119,27 |
| Cash Flow | 4 | 1 | 12 | 7 | -2 | 3 | -2 | -5 | 1 | -2 | -3 | 6 | 3 | 9 | -3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ændring (%) | -69,15 | 1.013,23 | -40,16 | -125,75 | -270,28 | -156,19 | 188,73 | -126,96 | -248,95 | 24,94 | -350,39 | -57,16 | 224,01 | -137,80 | -255,49 | -38,68 | -85,99 | 2.257,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
