Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aldrich Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | -265,72 | -103,76 | 2.742,73 | 50,81 | -68,89 | -301,80 | -147,23 | -65,33 | 1.523,64 | -54,87 | -7,75 | 28,35 | -211,95 | 404,62 | |
| % af pengestrømmen | 26,83 | -175,00 | 1,76 | 82,13 | 85,07 | 100,17 | 64,76 | 543,81 | -12,21 | 2.647,16 | 911,90 | -431,44 | 1.818,40 | 876,90 | 3.862,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | 27,72 | -115,64 | -31,80 | 22,17 | -51,36 | -225,67 | -49,47 | 762,18 | 65,73 | -43,85 | 47,57 | -8,54 | -71,72 | 461,49 | |
| % af pengestrømmen | -128,31 | -645,06 | 27,04 | 30,21 | 25,35 | 46,68 | 18,80 | -168,87 | 94,29 | -2.086,86 | -894,44 | 676,93 | -2.033,10 | 247,64 | 1.213,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Ændring (%) | 16,01 | -71,13 | -111,83 | 20,59 | 17,07 | 1,32 | 0,62 | 0,61 | 86,32 | -117,33 | 360,94 | -33,29 | 631,63 | 452,77 | |
| % af pengestrømmen | 201,48 | 920,06 | 71,19 | -13,80 | -11,43 | -50,66 | 16,44 | -294,18 | 19,17 | -476,93 | 63,10 | -149,15 | 326,72 | -1.029,72 | -4.967,84 |
| Cash Flow | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -74,60 | 273,16 | -38,95 | 45,59 | -73,58 | -412,15 | -105,62 | -1.644,20 | -107,49 | 31,02 | -294,99 | -130,45 | -332,14 | 14,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
