Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-'Aqar Healthcare REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 109 | 89 | 66 | 85 | 61 | 89 | 96 | 83 | 104 | 101 | 108 | 106 | 116 | 96 | 81 | 87 | 82 | 107 |
| Ændring (%) | 4,12 | -18,71 | -25,86 | 29,01 | -28,04 | 45,77 | 7,88 | -13,40 | 25,32 | -2,69 | 6,50 | -1,91 | 9,54 | -17,13 | -16,00 | 8,31 | -5,93 | 30,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.363,42 | 1.633,67 | 1.235,83 | -3.999,56 | 2.393,85 | -289,54 | 1.413,13 | 1.679,70 | -858,59 | -1.521,35 | -857,73 | -1.489,21 | 2.835,05 | 1.083,58 | 3.214,45 | -1.678,64 | -764,43 | -723,41 | 755,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -170 | -169 | -169 | -169 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 0 | -244 |
| Ændring (%) | 6,14 | -132,17 | -4,19 | 63,74 | 8,84 | -17.536,34 | -0,10 | 0,03 | -0,08 | -100,88 | -81,75 | 4.784,50 | 1,24 | -5,63 | 10,79 | -92,20 | -87,86 | -182.675,31 | |
| % af pengestrømmen | -21,73 | -26,54 | 7,94 | -33,23 | 25,24 | -4,62 | -2.695,77 | -2.967,21 | 1.751,84 | 2.475,03 | -12,66 | -3,77 | 357,04 | 126,12 | 426,11 | -293,49 | -9,62 | -1,17 | -1.717,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97 | -101 | -81 | -67 | -80 | -82 | 87 | 81 | 75 | 58 | -117 | -117 | -116 | -117 | -101 | -95 | -94 | -92 | 152 |
| Ændring (%) | 3,77 | -19,67 | -17,92 | 19,84 | 2,41 | -206,97 | -7,60 | -7,78 | -22,83 | -302,76 | 0,40 | -0,79 | 0,43 | -13,81 | -5,16 | -1,35 | -1,89 | -264,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.268,59 | -1.514,96 | -1.132,51 | 4.057,72 | -2.256,08 | 388,33 | 1.390,83 | 1.415,94 | -770,73 | -840,94 | 987,88 | 1.616,98 | -3.113,55 | -1.091,07 | -3.366,68 | 1.985,11 | 823,34 | 812,68 | 1.071,76 |
| Cash Flow | 8 | 7 | 7 | -2 | 4 | -21 | 6 | 6 | -10 | -7 | -12 | -7 | 4 | 11 | 3 | -5 | -11 | -11 | 14 |
| Ændring (%) | -13,11 | 7,46 | -122,91 | -315,54 | -694,95 | -129,87 | -9,24 | -269,42 | -29,27 | 72,60 | -38,66 | -151,53 | 186,61 | -72,07 | -260,85 | 137,85 | -0,60 | -224,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
