Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aeon Co. (M) Bhd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 736 | 358 | 699 | 589 | 826 | 941 | 705 | 725 | 506 | 571 | 630 | 717 | 595 | 676 | 650 | 539 | 537 | 527 | 617 |
| Ændring (%) | -51,39 | 95,20 | -15,68 | 40,23 | 13,86 | -25,10 | 2,88 | -30,26 | 12,95 | 10,29 | 13,89 | -17,10 | 13,64 | -3,83 | -17,11 | -0,32 | -1,94 | 17,08 | |
| % af pengestrømmen | -2.902,54 | -7.768,21 | 572,03 | 929,82 | 362,49 | 687,90 | 1.604,90 | 304,62 | -314,86 | 959,70 | -457,64 | -962,41 | 4.057,86 | 825,62 | 239,38 | 327,67 | 609,44 | 798,89 | -3.458,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -41 | -63 | -83 | -92 | -94 | -112 | -110 | -270 | -314 | -367 | -382 | -229 | -237 | -241 | -219 | -243 | -271 | -446 |
| Ændring (%) | 26,14 | 52,95 | 32,52 | 10,35 | 2,94 | 18,53 | -2,05 | 146,67 | 16,23 | 16,85 | 4,03 | -40,09 | 3,67 | 1,60 | -9,33 | 11,25 | 11,59 | 64,21 | |
| % af pengestrømmen | 128,14 | 889,89 | -51,34 | -131,17 | -40,24 | -69,04 | -254,91 | -46,06 | 168,40 | -528,19 | 266,86 | 512,60 | -1.561,89 | -289,91 | -88,80 | -132,96 | -275,98 | -411,69 | 2.499,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -729 | -322 | -514 | -443 | -507 | -710 | -549 | -377 | -396 | -197 | -400 | -410 | -351 | -357 | -137 | -156 | -206 | -189 | -189 |
| Ændring (%) | -55,90 | 59,80 | -13,85 | 14,43 | 40,06 | -22,66 | -31,25 | 4,88 | -50,15 | 102,88 | 2,40 | -14,32 | 1,57 | -61,49 | 13,40 | 32,10 | -7,97 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 2.874,40 | 6.978,33 | -420,69 | -698,65 | -222,25 | -518,86 | -1.249,99 | -158,56 | 246,46 | -331,51 | 290,79 | 549,81 | -2.395,97 | -435,71 | -50,58 | -94,72 | -233,46 | -287,20 | 1.058,73 |
| Cash Flow | -25 | -5 | 122 | 63 | 228 | 137 | 44 | 238 | -161 | 60 | -138 | -75 | 15 | 82 | 272 | 164 | 88 | 66 | -18 |
| Ændring (%) | -81,84 | -2.750,84 | -48,13 | 259,72 | -40,00 | -67,90 | 442,03 | -167,47 | -137,06 | -331,29 | -45,84 | -119,66 | 458,52 | 231,71 | -39,44 | -46,40 | -25,19 | -127,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
