Pengestrømsopgørelse (TTM)
99 Speed Mart Retail Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 572 | 402 | 705 | 742 | 654 | 630 | 585 | 489 | 515 | 655 | 924 | 900 |
| Ændring (%) | -29,77 | 75,45 | 5,21 | -11,83 | -3,65 | -7,12 | -16,53 | 5,35 | 27,33 | 41,01 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | -569,70 | 655,72 | 1.613,24 | 1.412,56 | 3.691,95 | 1.289,93 | 139,27 | 135,50 | 85,63 | 100,77 | 161,22 | 225,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -412 | 215 | -48 | -159 | -172 | -183 | -408 | -366 | -246 | -244 | 62 | 58 |
| Ændring (%) | -152,30 | -122,46 | 228,83 | 8,02 | 6,38 | 123,28 | -10,40 | -32,67 | -0,99 | -125,57 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | 409,93 | 351,38 | -110,67 | -302,88 | -969,87 | -374,13 | -97,11 | -101,41 | -40,96 | -37,48 | 10,87 | 14,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -556 | -613 | -530 | -464 | -399 | 243 | 238 | 333 | 239 | -413 | -559 |
| Ændring (%) | 113,09 | 10,27 | -13,51 | -12,40 | -14,20 | -161,00 | -2,24 | 39,96 | -28,22 | -273,08 | 35,18 | |
| % af pengestrømmen | 259,76 | -907,11 | -1.402,57 | -1.009,67 | -2.622,07 | -815,79 | 57,85 | 65,92 | 55,34 | 36,72 | -72,10 | -139,74 |
| Cash Flow | -100 | 61 | 44 | 53 | 18 | 49 | 420 | 361 | 601 | 650 | 573 | 400 |
| Ændring (%) | -161,02 | -28,68 | 20,15 | -66,27 | 175,76 | 760,23 | -14,21 | 66,72 | 8,19 | -11,86 | -30,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
