Pengestrømsopgørelse (TTM)
Three-A Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 70 | 65 | 32 | -12 | -23 | -9 | 34 | 64 | 82 | 79 | 74 | 62 | 48 | 58 | 54 | 83 | 95 | 76 |
| Ændring (%) | 19,90 | -7,16 | -50,80 | -137,93 | 92,19 | -61,98 | -482,26 | 87,84 | 28,09 | -2,93 | -7,20 | -15,67 | -23,60 | 21,75 | -6,99 | 54,02 | 14,64 | -20,30 | |
| % af pengestrømmen | 488,94 | 209,95 | 229,20 | 5.557,44 | 36,12 | 43,11 | 26,11 | -573,14 | 321,87 | 208,55 | 243,13 | 159,67 | 222,47 | 355,77 | 220,43 | 266,63 | 189,43 | 164,36 | 414,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -21 | -17 | -12 | -13 | -21 | -24 | -28 | -28 | -21 | -16 | -7 | -5 | -8 | -14 | -16 | -21 | -18 | -35 |
| Ændring (%) | -31,69 | -18,18 | -30,30 | 12,13 | 54,36 | 14,98 | 19,90 | 0,16 | -26,21 | -22,60 | -55,57 | -34,09 | 64,54 | 76,07 | 14,00 | 32,25 | -13,13 | 96,57 | |
| % af pengestrømmen | -254,41 | -62,24 | -59,88 | -2.056,75 | 39,51 | 37,88 | 69,39 | 477,70 | -143,04 | -53,40 | -49,64 | -15,61 | -17,00 | -58,54 | -52,45 | -77,77 | -47,44 | -31,20 | -194,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -20 | -20 | -8 | -10 | -1 | -12 | -16 | -22 | -30 | -20 | -29 | -26 | -18 | -18 | -18 | -19 | -22 |
| Ændring (%) | -0,94 | 23,59 | -0,59 | -58,09 | 25,67 | -85,53 | 675,80 | 36,09 | 37,09 | 40,67 | -33,19 | 44,21 | -10,50 | -31,48 | -0,00 | 1,75 | 4,53 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | -134,49 | -47,71 | -69,34 | -3.396,54 | 24,39 | 19,03 | 4,39 | 195,45 | -79,53 | -55,15 | -93,18 | -44,06 | -104,97 | -196,64 | -68,56 | -89,17 | -41,85 | -33,11 | -119,85 |
| Cash Flow | 12 | 33 | 28 | 1 | -34 | -54 | -34 | -6 | 20 | 39 | 33 | 46 | 28 | 13 | 26 | 20 | 44 | 58 | 18 |
| Ændring (%) | 179,22 | -14,96 | -97,97 | -5.936,68 | 61,01 | -37,23 | -82,58 | -434,47 | 97,68 | -16,74 | 41,30 | -39,48 | -52,22 | 96,50 | -23,11 | 116,79 | 32,12 | -68,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
