Pengestrømsopgørelse (TTM)
YETI Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 299 | 366 | 322 | 316 | 201 | 147 | 98 | 50 | 1 | 101 | 143 | 204 | 288 | 286 | 229 | 209 | 207 | 261 | 285 | 290 |
| Ændring (%) | 22,39 | -12,04 | -1,87 | -36,60 | -26,93 | -32,92 | -49,37 | -97,78 | 9.022,42 | 41,50 | 43,06 | 40,95 | -0,67 | -19,93 | -8,52 | -1,18 | 26,29 | 8,94 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 149,51 | 202,71 | 447,18 | 297,51 | 818,34 | 248,74 | -109,25 | -35,10 | -0,61 | -130,27 | 211,46 | 155,74 | 141,40 | 140,02 | 3.771,93 | -2.053,60 | -23.100,33 | -326,06 | 334,50 | 511,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -23 | -34 | -42 | -55 | -66 | -67 | -68 | -58 | -57 | -54 | -57 | -75 | -73 | -118 | -113 | -102 | -131 | -89 | -90 |
| Ændring (%) | -10,83 | 48,78 | 22,53 | 30,48 | 20,50 | 1,71 | 1,34 | -14,03 | -2,33 | -5,02 | 5,46 | 31,15 | -2,58 | 61,46 | -3,61 | -10,35 | 29,37 | -32,33 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | -12,85 | -12,69 | -47,36 | -39,34 | -222,70 | -111,63 | 74,34 | 47,80 | 32,09 | 73,48 | -80,06 | -43,47 | -36,72 | -35,66 | -1.937,10 | 1.111,31 | 11.340,18 | 163,97 | -104,49 | -158,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -163 | -216 | -167 | -121 | -23 | -124 | -126 | -125 | -123 | -22 | -19 | -14 | -14 | -109 | -109 | -109 | -209 | -113 | -144 |
| Ændring (%) | 122,83 | 32,33 | -22,58 | -27,63 | -80,98 | 436,78 | 1,88 | -0,67 | -1,93 | -81,74 | -16,05 | -23,68 | -5,23 | 701,84 | 0,41 | -0,25 | 91,62 | -46,05 | 27,38 | |
| % af pengestrømmen | -36,57 | -90,28 | -299,61 | -157,27 | -493,78 | -39,08 | 137,35 | 88,79 | 68,87 | 158,34 | -33,17 | -14,33 | -7,05 | -6,66 | -1.796,01 | 1.073,25 | 12.185,49 | 260,98 | -132,59 | -253,42 |
| Cash Flow | 200 | 181 | 72 | 106 | 25 | 59 | -90 | -142 | -182 | -77 | 68 | 131 | 204 | 204 | 6 | -10 | -1 | -80 | 85 | 57 |
| Ændring (%) | -9,73 | -60,13 | 47,50 | -76,95 | 140,39 | -252,72 | 57,60 | 28,05 | -57,34 | -187,17 | 94,25 | 55,25 | 0,31 | -97,03 | -268,02 | -91,21 | 8.846,99 | -206,19 | -33,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
