Pengestrømsopgørelse (TTM)
Workhorse Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | -38 | -44 | -35 | -36 |
| Ændring (%) | -6,50 | 14,93 | -20,06 | 1,43 | |
| % af pengestrømmen | 2.186,77 | -1.609,19 | 2.184,02 | 847,20 | -565,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -1 | -1 | 10 |
| Ændring (%) | 238,76 | -70,36 | -3,67 | -822,91 | |
| % af pengestrømmen | 75,31 | -200,80 | 70,28 | 32,86 | 156,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 45 | 43 | 32 | 32 |
| Ændring (%) | 12,24 | -4,49 | -25,38 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -2.162,08 | 1.910,00 | -2.154,30 | -780,05 | 508,93 |
| Cash Flow | -2 | 2 | -2 | -4 | 6 |
| Ændring (%) | -227,06 | -184,68 | 106,07 | -252,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
