Pengestrømsopgørelse (TTM)
Whirlpool Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.891 | 2.387 | 2.176 | 1.666 | 1.350 | 1.192 | 1.390 | 1.241 | 1.200 | 758 | 915 | 519 | 800 | 966 | 835 | 987 | 618 | 437 | 470 |
| Ændring (%) | -17,43 | -8,84 | -23,44 | -18,97 | -11,70 | 16,61 | -10,72 | -3,30 | -36,83 | 20,71 | -43,28 | 54,14 | 20,75 | -13,56 | 18,20 | -37,39 | -29,29 | 7,55 | |
| % af pengestrømmen | 685,07 | -358,41 | 1.978,18 | -256,31 | -101,81 | -110,27 | -127,99 | -164,37 | -360,36 | -112,97 | -235,82 | -405,47 | -352,42 | -710,29 | -213,01 | -324,67 | -556,76 | -291,33 | -77,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -388 | -459 | -660 | -612 | -523 | -547 | -3.568 | -3.666 | -3.648 | -3.578 | -553 | -558 | -763 | -676 | -602 | -559 | -324 | -375 | -504 |
| Ændring (%) | 18,30 | 43,79 | -7,27 | -14,54 | 4,59 | 552,29 | 2,75 | -0,49 | -1,92 | -84,54 | 0,90 | 36,74 | -11,40 | -10,95 | -7,14 | -42,04 | 15,74 | 34,40 | |
| % af pengestrømmen | -91,94 | 68,92 | -600,00 | 94,15 | 39,44 | 50,60 | 328,55 | 485,56 | 1.095,50 | 533,23 | 142,53 | 435,94 | 336,12 | 497,06 | 153,57 | 183,88 | 291,89 | 250,00 | 83,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.190 | -2.640 | -1.339 | -1.736 | -2.029 | -1.678 | 1.206 | 1.799 | 2.118 | 2.198 | -792 | 64 | -181 | -367 | -476 | -791 | -394 | -195 | -621 |
| Ændring (%) | 20,55 | -49,28 | 29,65 | 16,88 | -17,30 | -171,87 | 49,17 | 17,73 | 3,78 | -136,03 | -108,08 | -382,81 | 102,76 | 29,70 | 66,18 | -50,19 | -50,51 | 218,46 | |
| % af pengestrømmen | -518,96 | 396,40 | -1.217,27 | 267,08 | 153,02 | 155,23 | -111,05 | -238,28 | -636,04 | -327,57 | 204,12 | -50,00 | 79,74 | 269,85 | 121,43 | 260,20 | 354,95 | 130,00 | 102,48 |
| Cash Flow | 422 | -666 | 110 | -650 | -1.326 | -1.081 | -1.086 | -755 | -333 | -671 | -388 | -128 | -227 | -136 | -392 | -304 | -111 | -150 | -606 |
| Ændring (%) | -257,82 | -116,52 | -690,91 | 104,00 | -18,48 | 0,46 | -30,48 | -55,89 | 101,50 | -42,18 | -67,01 | 77,34 | -40,09 | 188,24 | -22,45 | -63,49 | 35,14 | 304,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
