Pengestrømsopgørelse (TTM)
Workday, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.012 | 1.268 | 1.457 | 1.498 | 1.589 | 1.651 | 1.638 | 1.554 | 1.578 | 1.657 | 1.494 | 1.806 | 1.847 | 2.149 | 2.244 | 2.389 | 2.345 | 2.461 | 2.546 | 2.591 |
| Ændring (%) | 25,36 | 14,88 | 2,83 | 6,06 | 3,88 | -0,79 | -5,14 | 1,55 | 5,01 | -9,82 | 20,86 | 2,29 | 16,33 | 4,42 | 6,46 | -1,84 | 4,95 | 3,45 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 654,22 | 194,19 | -577,53 | -977,35 | 685,83 | 1.079,08 | 90,05 | 110,67 | 554,81 | 468,08 | -112,27 | -172,11 | -15.510,13 | 1.665,89 | 712,38 | 1.188,56 | -926,88 | -523,62 | -325,16 | -681,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.484 | -1.242 | -1.826 | -1.763 | -1.467 | -1.607 | -2.216 | -2.564 | -2.565 | -2.506 | -1.748 | -1.646 | -1.650 | -1.751 | -1.296 | -1.256 | -1.534 | -1.781 | -2.046 | -1.688 |
| Ændring (%) | -16,33 | 47,06 | -3,47 | -16,78 | 9,55 | 37,92 | 15,69 | 0,05 | -2,31 | -30,24 | -5,83 | 0,24 | 6,11 | -25,99 | -3,09 | 22,13 | 16,10 | 14,88 | -17,50 | |
| % af pengestrømmen | -959,55 | -190,08 | 723,70 | 1.149,70 | -633,00 | -1.050,33 | -121,85 | -182,61 | -902,00 | -707,91 | 131,35 | 156,89 | 13.855,59 | -1.357,36 | -411,43 | -624,88 | 606,32 | 378,94 | 261,30 | 444,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 626 | 625 | 115 | 110 | 109 | 110 | 2.399 | 2.416 | 1.274 | 1.204 | -1.076 | -1.209 | -209 | -268 | -633 | -931 | -1.064 | -1.150 | -1.284 | -1.285 |
| Ændring (%) | -0,22 | -81,65 | -3,91 | -1,47 | 1,28 | 2.080,87 | 0,70 | -47,25 | -5,51 | -189,34 | 12,37 | -82,73 | 28,40 | 136,19 | 47,08 | 14,29 | 8,08 | 11,65 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | 405,03 | 95,69 | -45,46 | -71,90 | 46,87 | 71,90 | 131,89 | 172,05 | 448,02 | 340,11 | 80,82 | 115,20 | 1.752,44 | -207,75 | -200,95 | -463,18 | 420,55 | 244,68 | 163,98 | 338,16 |
| Cash Flow | 155 | 653 | -252 | -153 | 232 | 153 | 1.819 | 1.404 | 284 | 354 | -1.331 | -1.049 | -12 | 129 | 315 | 201 | -253 | -470 | -783 | -380 |
| Ændring (%) | 322,35 | -138,63 | -39,24 | -251,15 | -33,98 | 1.088,84 | -22,81 | -79,74 | 24,47 | -475,99 | -21,16 | -98,86 | -1.183,12 | 144,19 | -36,19 | -225,87 | 85,77 | 66,60 | -51,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
