Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waters Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 802 | 797 | 747 | 727 | 641 | 631 | 612 | 610 | 572 | 571 | 603 | 669 | 705 | 752 | 762 | 759 | 745 | 728 | 653 |
| Ændring (%) | -0,58 | -6,22 | -2,74 | -11,85 | -1,53 | -3,05 | -0,20 | -6,35 | -0,05 | 5,50 | 10,97 | 5,44 | 6,63 | 1,33 | -0,44 | -1,77 | -2,32 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | 662,29 | 532,03 | 1.157,86 | -356,79 | -1.556,63 | -778,25 | -2.954,17 | 10.174,20 | -640,85 | -532,90 | -705,43 | -449,61 | -21.596,57 | -12.747,56 | -1.093,10 | 1.699,53 | 1.870,36 | 570,33 | 248,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -353 | -286 | -232 | -54 | 42 | -29 | -108 | -161 | -1.467 | -1.467 | -1.442 | -1.438 | -141 | -130 | -143 | -141 | -163 | -162 | -152 |
| Ændring (%) | -18,96 | -19,00 | -76,84 | -178,44 | -168,89 | 272,49 | 49,46 | 809,42 | -0,07 | -1,65 | -0,32 | -90,18 | -8,04 | 10,19 | -1,79 | 15,82 | -0,33 | -6,15 | |
| % af pengestrømmen | -291,58 | -190,94 | -358,90 | 26,33 | -102,22 | 35,76 | 521,45 | -2.689,42 | 1.645,09 | 1.367,71 | 1.687,79 | 966,26 | 4.323,45 | 2.200,92 | 205,23 | -314,74 | -408,40 | -127,07 | -58,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -329 | -356 | -438 | -854 | -700 | -653 | -510 | -441 | 800 | 774 | 755 | 622 | -570 | -634 | -697 | -578 | -545 | -434 | -237 |
| Ændring (%) | 8,23 | 22,96 | 94,96 | -18,05 | -6,81 | -21,90 | -13,38 | -281,12 | -3,19 | -2,46 | -17,61 | -191,68 | 11,11 | 9,96 | -17,07 | -5,71 | -20,31 | -45,36 | |
| % af pengestrømmen | -272,13 | -238,00 | -679,09 | 419,44 | 1.701,37 | 804,98 | 2.461,40 | -7.357,22 | -896,27 | -721,85 | -883,47 | -418,06 | 17.459,43 | 10.738,71 | 999,23 | -1.294,00 | -1.366,83 | -340,03 | -90,37 |
| Cash Flow | 121 | 150 | 65 | -204 | -41 | -81 | -21 | 6 | -89 | -107 | -85 | -149 | -3 | -6 | -70 | 45 | 40 | 128 | 262 |
| Ændring (%) | 23,75 | -56,91 | -415,64 | -79,80 | 96,96 | -74,46 | -128,98 | -1.586,73 | 20,20 | -20,30 | 74,11 | -97,80 | 80,65 | 1.081,71 | -164,04 | -10,74 | 220,34 | 105,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
