Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Vasconia, S.A.B. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 176 | 226 | 247 | 265 | 95 | 490 | 630 | 788 | 719 | 402 | 199 | 121 | 164 | 92 | 236 | 182 | 386 | 354 | 241 |
| Ændring (%) | -27,76 | 28,67 | 9,23 | 7,13 | -64,20 | 416,59 | 28,63 | 25,00 | -8,70 | -44,09 | -50,59 | -39,06 | 35,51 | -43,99 | 156,69 | -22,70 | 111,56 | -8,19 | -32,02 | |
| % af pengestrømmen | 809,87 | 725,03 | -457,86 | 89,20 | 91,15 | 324,92 | 624,05 | -326,36 | 653,22 | 317,16 | 209,16 | 940,17 | -43,38 | -80,56 | -43,40 | -205,25 | -154,41 | 18.719,41 | 549,08 | 180,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -87 | -61 | -178 | -323 | -494 | -777 | -818 | -706 | -482 | -258 | -176 | -102 | -185 | -143 | -317 | -224 | -66 | -56 | 178 |
| Ændring (%) | -7,81 | -29,89 | 191,13 | 81,43 | 53,10 | 57,21 | 5,41 | -13,77 | -31,73 | -46,37 | -31,99 | -41,80 | 80,67 | -22,78 | 122,26 | -29,36 | -70,43 | -15,64 | -418,27 | |
| % af pengestrømmen | -314,33 | -359,09 | 123,57 | -64,17 | -111,04 | -1.692,62 | -989,30 | 423,95 | -585,36 | -212,51 | -134,45 | -831,95 | 36,67 | 90,77 | 67,43 | 276,10 | 189,81 | -3.216,65 | -86,70 | 133,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -65 | -215 | 208 | 348 | 428 | 365 | -5 | 39 | -11 | 49 | -2 | -298 | -294 | -272 | -162 | -72 | -165 | -94 | -153 |
| Ændring (%) | -45,74 | 232,73 | -196,77 | 67,69 | 22,96 | -14,74 | -101,27 | -934,86 | -127,20 | -561,02 | -103,57 | 17.043,23 | -1,29 | -7,49 | -40,52 | -55,26 | 128,14 | -43,18 | 63,00 | |
| % af pengestrømmen | -395,53 | -265,94 | 434,30 | 74,96 | 119,89 | 1.467,70 | 465,25 | 2,40 | 32,14 | -4,65 | 25,29 | -8,22 | 106,72 | 144,34 | 128,46 | 140,76 | 61,29 | -8.012,80 | -145,46 | -114,52 |
| Cash Flow | 30 | 24 | -49 | 277 | 291 | 29 | 78 | -193 | 121 | 227 | 192 | 21 | -279 | -204 | -212 | -115 | -118 | 2 | 64 | 133 |
| Ændring (%) | -19,30 | -303,75 | -660,63 | 4,85 | -89,96 | 168,97 | -345,97 | -162,45 | 88,04 | -15,23 | -89,01 | -1.420,53 | -27,02 | 3,95 | -45,72 | 2,76 | -101,75 | 3.029,85 | 107,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
