Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telix Pharmaceuticals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -34 | -59 | -75 | -91 | -77 | -64 | -31 | 10 | 17 | 14 | 27 | 30 | 27 | 27 | 32 | 23 | 2 | -17 |
| Ændring (%) | 311,05 | 75,67 | 26,61 | 21,02 | -14,81 | -17,39 | -50,89 | -130,27 | 75,60 | -14,51 | 88,52 | 13,06 | -11,88 | 2,55 | 17,49 | -29,94 | -89,80 | -849,59 | |
| % af pengestrømmen | -32,56 | 220,22 | 106,12 | -879,29 | -124,53 | -92,58 | -67,84 | -64,07 | 104,24 | 208,32 | 258,71 | 1.987,30 | -277,82 | 15,50 | 7,73 | 12,92 | 14,38 | -2,71 | 5,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -8 | -13 | -15 | -17 | -13 | -9 | -17 | -17 | -33 | -46 | -66 | -87 | -208 | -317 | -301 | -286 |
| Ændring (%) | 61,27 | 37,99 | 193,64 | 65,94 | 13,98 | 12,27 | -23,72 | -34,07 | 99,09 | -1,05 | 94,58 | 38,90 | 44,05 | 32,22 | 140,14 | 52,30 | -5,21 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | -4,85 | 12,88 | 4,88 | -93,70 | -18,20 | -18,10 | -18,03 | -26,44 | -93,72 | -212,35 | -305,22 | -2.419,87 | 415,64 | -37,90 | -24,37 | -83,24 | -201,48 | 353,57 | 95,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 18 | 3 | 88 | 174 | 174 | 175 | 91 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 211 | 417 | 398 | 415 | 204 | -4 |
| Ændring (%) | -45,81 | -84,54 | 3.001,26 | 96,78 | 0,37 | 0,37 | -47,83 | -90,70 | 9,99 | -24,06 | -3,84 | -25,48 | 4.052,96 | 97,50 | -4,52 | 4,17 | -50,70 | -101,82 | |
| % af pengestrømmen | 134,60 | -120,04 | -5,09 | 1.033,21 | 237,94 | 208,41 | 185,55 | 186,16 | 93,08 | 116,51 | 128,53 | 503,62 | -46,41 | 121,99 | 117,17 | 159,13 | 263,44 | -240,44 | 1,25 |
| Cash Flow | 25 | -15 | -56 | 9 | 73 | 84 | 94 | 49 | 9 | 8 | 6 | 1 | -11 | 173 | 356 | 250 | 157 | -85 | -298 |
| Ændring (%) | -160,77 | 264,57 | -115,28 | 754,47 | 14,59 | 12,73 | -48,00 | -81,40 | -12,13 | -31,16 | -75,46 | -908,70 | -1.679,87 | 105,62 | -29,70 | -37,08 | -154,01 | 250,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
