Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teekay Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.021 | 984 | 525 | 227 | 136 | 78 | 83 | 46 | 87 | 199 | 370 | 572 | 640 | 630 | 608 | 561 | 544 | 467 | 307 |
| Ændring (%) | -3,65 | -46,69 | -56,69 | -39,99 | -42,70 | 6,72 | -44,63 | 88,34 | 129,06 | 85,71 | 54,65 | 11,85 | -1,55 | -3,40 | -7,79 | -3,00 | -14,15 | -34,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.051,21 | -1.951,06 | -147,41 | -99,14 | -88,00 | -55,65 | -38,27 | -28,67 | -87,87 | 389,08 | 259,70 | 343,85 | 280,53 | 383,88 | 208,36 | 149,91 | 197,46 | 224,36 | 189,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | 63 | 40 | 30 | 13 | 7 | 229 | 252 | 269 | 309 | 64 | 113 | 144 | 55 | 138 | 101 | 13 | 157 | 106 |
| Ændring (%) | 12,33 | -36,82 | -24,44 | -55,44 | -46,56 | 3.098,15 | 9,74 | 6,93 | 14,83 | -79,43 | 77,73 | 27,28 | -61,99 | 153,24 | -27,19 | -86,96 | 1.098,05 | -32,54 | |
| % af pengestrømmen | 112,75 | -125,03 | -11,20 | -13,14 | -8,66 | -5,11 | -105,27 | -156,30 | -271,93 | 603,64 | 44,63 | 67,92 | 63,06 | 33,32 | 47,40 | 26,93 | 4,77 | 75,63 | 65,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.028 | -1.098 | -920 | -486 | -305 | -226 | -531 | -459 | -455 | -457 | -291 | -519 | -555 | -520 | -455 | -288 | -282 | -416 | -251 |
| Ændring (%) | 6,80 | -16,15 | -47,14 | -37,37 | -25,93 | 135,09 | -13,52 | -0,84 | 0,44 | -36,32 | 78,21 | 7,11 | -6,31 | -12,60 | -36,77 | -2,02 | 47,81 | -39,61 | |
| % af pengestrømmen | -2.063,95 | 2.176,09 | 258,61 | 212,27 | 196,66 | 160,76 | 243,54 | 284,97 | 459,80 | -892,72 | -204,33 | -311,77 | -243,59 | -317,20 | -155,76 | -76,84 | -102,23 | -199,99 | -155,55 |
| Cash Flow | 50 | -50 | -356 | -229 | -155 | -140 | -218 | -161 | -99 | 51 | 142 | 166 | 228 | 164 | 292 | 374 | 276 | 208 | 162 |
| Ændring (%) | -201,29 | 605,54 | -35,60 | -32,40 | -9,39 | 55,18 | -26,09 | -38,54 | -151,73 | 178,23 | 16,80 | 37,09 | -28,05 | 77,99 | 28,17 | -26,36 | -24,45 | -22,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
