Pengestrømsopgørelse (TTM)
Target Hospitality Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 118 | 105 | 82 | 42 | 263 | 306 | 351 | 379 | 166 | 157 | 193 | 176 | 159 | 152 | 105 | 77 | 99 | 74 |
| Ændring (%) | 45,48 | -11,08 | -21,59 | -49,05 | 529,26 | 16,21 | 14,76 | 8,14 | -56,15 | -5,71 | 23,00 | -8,63 | -9,54 | -4,85 | -30,76 | -26,70 | 28,49 | -25,09 | |
| % af pengestrømmen | -598,36 | 546,15 | 636,75 | -14.939,53 | 1.293,44 | 179,69 | 193,10 | 957,89 | 633,36 | -231,35 | -201,69 | 235,59 | 208,01 | 219,45 | 174,86 | -116,91 | -57,00 | -67,12 | -40,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -25 | -36 | -36 | -52 | -116 | -140 | -166 | -158 | -97 | -68 | -49 | -36 | -31 | -29 | -37 | -38 | -47 | -68 |
| Ændring (%) | 84,11 | 45,59 | -1,02 | 47,60 | 120,26 | 21,34 | 18,26 | -4,57 | -38,40 | -30,06 | -28,64 | -26,98 | -13,61 | -6,03 | 28,73 | 1,31 | 23,86 | 45,50 | |
| % af pengestrømmen | 99,15 | -114,53 | -218,63 | 6.475,05 | -1.623,89 | -78,97 | -88,60 | -452,94 | -264,29 | 135,61 | 87,70 | -59,43 | -41,93 | -42,25 | -33,25 | 41,33 | 27,85 | 31,62 | 37,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -71 | -52 | -47 | 14 | -1 | -7 | -148 | -161 | -141 | -166 | -62 | -56 | -56 | -36 | -158 | -174 | -200 | -189 |
| Ændring (%) | -11,81 | -26,84 | -10,03 | -129,62 | -107,48 | 581,19 | 1.988,67 | 8,67 | -12,66 | 18,23 | -62,53 | -10,22 | 0,18 | -35,68 | 337,29 | 10,60 | 14,48 | -5,52 | |
| % af pengestrømmen | 599,50 | -331,71 | -318,20 | 8.566,12 | 431,14 | -0,71 | -4,48 | -404,91 | -269,05 | 195,75 | 214,00 | -76,15 | -66,07 | -77,19 | -41,58 | 175,55 | 129,14 | 135,50 | 103,47 |
| Cash Flow | -14 | 22 | 16 | -1 | 3 | 146 | 158 | 37 | 60 | -72 | -78 | 82 | 85 | 73 | 87 | -90 | -135 | -147 | -182 |
| Ændring (%) | -259,38 | -23,73 | -103,34 | -688,52 | 4.429,43 | 8,15 | -76,87 | 63,54 | -220,05 | 8,15 | -205,30 | 3,49 | -14,25 | 19,40 | -203,57 | 50,34 | 9,11 | 23,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
