Pengestrømsopgørelse (TTM)
StepStone Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 202 | 211 | 214 | 196 | 224 | 184 | 151 | 151 | 134 | 153 | 162 | 154 | 137 | 139 | 65 | 61 | 24 | 23 | 66 |
| Ændring (%) | 2,97 | 4,48 | 1,56 | -8,52 | 14,52 | -18,04 | -17,84 | 0,07 | -11,30 | 14,30 | 5,31 | -4,59 | -11,31 | 1,76 | -53,32 | -5,99 | -61,36 | -1,81 | 187,08 | |
| % af pengestrømmen | 148,70 | 1.246,22 | -405,15 | -322,64 | -170,08 | -711,60 | 4.471,49 | 1.252,76 | 734,51 | 415,19 | 460,88 | 305,94 | 225,82 | 281,34 | 132,21 | 60,40 | 125,89 | 16,69 | 23,51 | 8,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -195 | -204 | -210 | -212 | -38 | -32 | -31 | -38 | -41 | -46 | -47 | -46 | -54 | -46 | -43 | -42 | -31 | -96 | 733 |
| Ændring (%) | 1.184,28 | 4,44 | 3,01 | 0,92 | -82,30 | -14,32 | -4,26 | 22,35 | 8,51 | 11,64 | 3,70 | -2,69 | 17,27 | -15,32 | -4,98 | -3,26 | -26,38 | 208,92 | -866,26 | |
| % af pengestrømmen | -11,54 | -1.205,97 | 391,92 | 316,56 | 184,09 | 119,04 | -781,97 | -255,28 | -183,00 | -126,55 | -137,20 | -89,68 | -67,52 | -111,22 | -43,49 | -40,44 | -86,74 | -21,91 | -97,09 | 88,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | 8 | -60 | -70 | -100 | -220 | -148 | -108 | -91 | -59 | -71 | -58 | -37 | -28 | 12 | 87 | 38 | 155 | 180 | 37 |
| Ændring (%) | -116,75 | -817,23 | 17,65 | 41,97 | 119,75 | -32,65 | -27,02 | -15,50 | -35,79 | 20,48 | -17,89 | -36,35 | -23,67 | -142,03 | 638,92 | -56,38 | 304,96 | 16,55 | -79,21 | |
| % af pengestrømmen | -37,78 | 51,52 | 114,98 | 106,06 | 86,76 | 696,59 | -3.597,04 | -895,10 | -443,15 | -181,34 | -212,16 | -109,82 | -54,08 | -57,98 | 11,25 | 81,38 | 78,70 | 109,34 | 182,82 | 4,52 |
| Cash Flow | 132 | 16 | -52 | -66 | -115 | -32 | 4 | 12 | 21 | 32 | 33 | 53 | 68 | 49 | 105 | 107 | 48 | 141 | 99 | 829 |
| Ændring (%) | -87,71 | -421,37 | 27,54 | 73,55 | -72,63 | -113,04 | 193,27 | 70,67 | 56,91 | 2,97 | 58,64 | 29,26 | -28,81 | 116,54 | 2,18 | -54,89 | 191,49 | -30,29 | 741,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
