Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solventum Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.202 | 1.679 | 1.820 | 1.817 | 1.814 | 1.915 | 1.848 | 1.837 | 1.513 | 1.185 | 772 | 586 | 493 | 369 |
| Ændring (%) | -23,75 | 8,37 | -0,14 | -0,17 | 5,57 | -3,50 | -0,60 | -17,64 | -21,68 | -34,85 | -24,09 | -15,87 | -25,15 | |
| % af pengestrømmen | -6.672,73 | -5.596,67 | -5.054,17 | -6.489,29 | -15.116,67 | 1.439,85 | 193,91 | 214,10 | 207,26 | 208,63 | -167,10 | -144,69 | 56,67 | 318,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | -253 | -261 | -275 | -224 | -230 | -267 | -254 | -341 | -380 | -392 | -444 | 3.415 | 2.797 |
| Ændring (%) | -8,99 | 3,16 | 5,36 | -18,55 | 2,68 | 16,09 | -4,87 | 34,25 | 11,44 | 3,16 | 13,27 | -869,14 | -18,10 | |
| % af pengestrømmen | 842,42 | 843,33 | 725,00 | 982,14 | 1.866,67 | -172,93 | -28,02 | -29,60 | -46,71 | -66,90 | 84,85 | 109,63 | 392,53 | 2.411,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.960 | -1.460 | -1.598 | -1.572 | -1.602 | -1.552 | -628 | -725 | -442 | -240 | -841 | -555 | -3.046 | -3.057 |
| Ændring (%) | -25,51 | 9,42 | -1,60 | 1,91 | -3,12 | -59,54 | 15,45 | -39,03 | -45,70 | 250,42 | -34,01 | 448,83 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 5.939,39 | 4.866,67 | 4.437,50 | 5.614,29 | 13.350,00 | -1.166,92 | -65,90 | -84,50 | -60,55 | -42,25 | 182,03 | 137,04 | -350,11 | -2.635,34 |
| Cash Flow | -33 | -30 | -36 | -28 | -12 | 133 | 953 | 858 | 730 | 568 | -462 | -405 | 870 | 116 |
| Ændring (%) | -9,09 | 20,00 | -22,22 | -57,14 | -1.208,33 | 616,54 | -9,97 | -14,92 | -22,19 | -181,34 | -12,34 | -314,81 | -86,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
